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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 153.00 | 59 780.00 | 6 373.00 | 66 153.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 314.00 | 2 733 316.00 | 1 923 998.00 | 4 657 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 874.00 | 1 171 217.00 | 418 657.00 | 1 589 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 497.00 | 4 139 553.00 | 2 421 944.00 | 6 561 497.00 |
BN En cours de production de biens | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BT Marchandises | 2 235 007.00 | 258 095.00 | 1 976 912.00 | 2 235 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 352.00 | 29 622.00 | 1 575 730.00 | 1 605 352.00 |
BZ Autres créances | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CF Disponibilités | 993 616.00 | | 993 616.00 | 993 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 033.00 | 287 717.00 | 4 666 316.00 | 4 954 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 530.00 | 4 427 270.00 | 7 088 260.00 | 11 515 530.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 529 150.00 | | | 2 529 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 876.00 | | | 3 111 876.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 246.00 | | | 976 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 456.00 | | | 2 085 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 516.00 | | | 658 516.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 383.00 | | | 3 973 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 260.00 | | | 7 088 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 014.00 | | | 3 409 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 848 320.00 | 491 397.00 | 11 339 717.00 | 10 848 320.00 |
FG Production vendue services | 2 761 948.00 | | 2 761 948.00 | 2 761 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610 269.00 | 491 397.00 | 14 101 665.00 | 13 610 269.00 |
FM Production stockée | | | -22 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 785 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 144 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 069 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 355 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 683 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 450.00 | | | 15 152 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 028.00 | | | 14 824 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 706.00 | | 1 253 747.00 | 6 222 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 955.00 | 6 561 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 955.00 | 6 460 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 474.00 | | 4 956.00 | 82 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 058.00 | | 1 248 395.00 | 6 127 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173.00 | | 396.00 | 13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 703.00 | 954 870.00 | 589 020.00 | 3 773 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 227.00 | 553.00 | | 59 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 476.00 | 954 318.00 | 589 020.00 | 3 714 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 248 963.00 | 65 352.00 | 56 220.00 | 248 963.00 |
6T Sur comptes clients | 16 370.00 | 13 545.00 | 292.00 | 16 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 333.00 | 78 897.00 | 56 513.00 | 265 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 333.00 | 81 897.00 | 56 513.00 | 265 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 897.00 | 56 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 456.00 | 2 085 456.00 | | 2 085 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 278.00 | 202 278.00 | | 202 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 487.00 | 1 554 487.00 | | 1 554 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VB T. V. A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 199.00 | 408 830.00 | 564 369.00 | 973 199.00 |
VI Groupe et associés | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 602.00 | | | 493 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 794.00 | | | 414 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 562.00 | 1 687 522.00 | 11 040.00 | 1 698 562.00 |
VW T.V.A. | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 400.00 | 3 358 031.00 | 564 369.00 | 3 922 400.00 |