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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 911.00 | 52 630.00 | 7 281.00 | 59 911.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620 465.00 | 1 785 674.00 | 1 834 791.00 | 3 620 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 644.00 | 954 134.00 | 428 510.00 | 1 382 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 901.00 | 2 967 679.00 | 2 336 222.00 | 5 303 901.00 |
BN En cours de production de biens | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BT Marchandises | 1 707 455.00 | 285 121.00 | 1 422 334.00 | 1 707 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 261.00 | 8 234.00 | 1 710 026.00 | 1 718 261.00 |
BZ Autres créances | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
CF Disponibilités | 1 021 648.00 | | 1 021 648.00 | 1 021 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 618.00 | 293 356.00 | 4 306 262.00 | 4 599 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 519.00 | 3 261 034.00 | 6 642 485.00 | 9 903 519.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 112 936.00 | 2 012 064.00 | | 2 112 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 697.00 | 160 932.00 | | 153 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 936.00 | 2 427 300.00 | | 2 520 936.00 |
DP Provisions pour risques | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 160.00 | 1 010 569.00 | | 1 072 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 859.00 | 122 694.00 | | 111 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 241.00 | 1 783 672.00 | | 2 114 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 282.00 | 555 352.00 | | 591 282.00 |
EA Autres dettes | 16 398.00 | 11 605.00 | | 16 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 356.00 | 3 483 890.00 | | 3 953 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 485.00 | 6 079 382.00 | | 6 642 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 902.00 | 383 957.00 | 9 429 859.00 | 9 045 902.00 |
FG Production vendue services | 2 138 091.00 | | 2 138 091.00 | 2 138 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 994.00 | 383 957.00 | 11 567 950.00 | 11 183 994.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 080.00 | |
GE Autres charges | | | 319 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 135.00 | 2 746.00 | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 517.00 | 48 167.00 | | 17 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 652.00 | 50 913.00 | | 30 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 11 581.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 793.00 | 33 446.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 45 027.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 302.00 | 5 886.00 | | 21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | -2 333.00 | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 991.00 | 11 461 812.00 | | 12 692 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 295.00 | 11 300 880.00 | | 12 539 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 697.00 | 160 932.00 | | 153 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 666.00 | 28 659.00 | | 26 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 613.00 | | 1 389 591.00 | 4 941 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 303.00 | 5 303 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 303.00 | 5 209 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 706.00 | | 1 389 495.00 | 4 847 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 96.00 | 12 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 773.00 | 851 779.00 | 699 874.00 | 2 815 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 326.00 | 6 304.00 | | 46 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 447.00 | 845 475.00 | 699 874.00 | 2 769 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 360.00 | 103 230.00 | 103 469.00 | 285 360.00 |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 850.00 | 268.00 | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 012.00 | 104 080.00 | 103 736.00 | 293 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 204.00 | 104 080.00 | 103 736.00 | 461 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 080.00 | 103 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 241.00 | 2 114 241.00 | | 2 114 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 557.00 | 168 557.00 | | 168 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 337.00 | | | 1 703 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 310.00 | 337 587.00 | 705 490.00 | 1 070 310.00 |
VI Groupe et associés | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 491.00 | | | 379 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 670.00 | 1 847 375.00 | 10 296.00 | 1 857 670.00 |
VW T.V.A. | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 356.00 | 3 220 633.00 | 705 490.00 | 3 953 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | | 14.00 | | |