| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 197.00 | 57 884.00 | 3 313.00 | 61 197.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 555.00 | 2 171 362.00 | 1 890 193.00 | 4 061 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 215.00 | 1 058 427.00 | 369 788.00 | 1 428 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 980.00 | 3 462 913.00 | 2 329 067.00 | 5 791 980.00 |
BN En cours de production de biens | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BT Marchandises | 1 650 027.00 | 254 929.00 | 1 395 097.00 | 1 650 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 043.00 | 11 909.00 | 2 185 134.00 | 2 197 043.00 |
BZ Autres créances | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CF Disponibilités | 857 427.00 | | 857 427.00 | 857 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 342.00 | 266 838.00 | 4 583 503.00 | 4 850 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 642 322.00 | 3 729 751.00 | 6 912 570.00 | 10 642 322.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 166 631.00 | 2 112 936.00 | | 2 166 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 030.00 | 153 697.00 | | 367 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 964.00 | 2 520 936.00 | | 2 787 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 325.00 | 1 072 160.00 | | 852 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 035.00 | 111 859.00 | | 100 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 239.00 | 2 114 241.00 | | 2 684 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 644.00 | 591 282.00 | | 470 644.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 16 398.00 | | 17 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 124 605.00 | 3 953 356.00 | | 4 124 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 569.00 | 6 642 485.00 | | 6 912 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 018 049.00 | 496 735.00 | 10 514 785.00 | 10 018 049.00 |
FG Production vendue services | 2 503 070.00 | | 2 503 070.00 | 2 503 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 119.00 | 496 735.00 | 13 017 854.00 | 12 521 119.00 |
FM Production stockée | | | 25 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 059 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 363 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 767.00 | |
GE Autres charges | | | 218 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | 13 135.00 | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | 17 517.00 | | 40 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 225.00 | 30 652.00 | | 213 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 557.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669.00 | 8 793.00 | | 36 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 353.00 | 9 349.00 | | 40 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 872.00 | 21 302.00 | | 172 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 493.00 | 14 639.00 | | 103 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 273 209.00 | 12 692 991.00 | | 14 273 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 179.00 | 12 539 295.00 | | 13 906 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 030.00 | 153 697.00 | | 367 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 060.00 | 26 666.00 | | 45 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 901.00 | | 1 212 767.00 | 5 303 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 689.00 | 5 791 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 689.00 | 5 696 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 188.00 | | 1 286.00 | 81 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 898.00 | | 1 211 349.00 | 5 209 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 132.00 | 12 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 679.00 | 996 872.00 | 501 638.00 | 2 967 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 630.00 | 5 254.00 | | 52 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 049.00 | 991 618.00 | 501 638.00 | 2 915 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 121.00 | 90 852.00 | 121 044.00 | 285 121.00 |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | 3 916.00 | 241.00 | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 356.00 | 94 767.00 | 121 285.00 | 293 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 548.00 | 94 767.00 | 289 477.00 | 461 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 767.00 | 121 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 239.00 | 2 684 239.00 | | 2 684 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 443.00 | 2 177 443.00 | | 2 177 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 990.00 | 324 423.00 | 517 963.00 | 849 990.00 |
VI Groupe et associés | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 422.00 | | | 391 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 665.00 | 2 294 237.00 | 10 428.00 | 2 304 665.00 |
VW T.V.A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 605.00 | 3 599 038.00 | 517 963.00 | 4 124 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |