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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 153.00 | 61 170.00 | 4 982.00 | 66 153.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 163.00 | 2 953 086.00 | 1 757 077.00 | 4 710 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 814.00 | 1 207 437.00 | 423 377.00 | 1 630 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 390.00 | 4 396 934.00 | 2 266 456.00 | 6 663 390.00 |
BN En cours de production de biens | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BT Marchandises | 2 050 839.00 | 252 743.00 | 1 798 096.00 | 2 050 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 330.00 | 52 245.00 | 1 480 085.00 | 1 532 330.00 |
BZ Autres créances | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
CF Disponibilités | 1 232 051.00 | | 1 232 051.00 | 1 232 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 126.00 | 304 989.00 | 4 729 137.00 | 5 034 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 516.00 | 4 701 922.00 | 6 995 593.00 | 11 697 516.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 607 547.00 | | | 2 607 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 005.00 | | | 3 222 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 573.00 | | | 742 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 307.00 | | | 2 285 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 246.00 | | | 594 246.00 |
EA Autres dettes | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 588.00 | | | 3 773 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 593.00 | | | 6 995 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 397.00 | | | 3 325 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 452 878.00 | 1 163 999.00 | 13 616 877.00 | 12 452 878.00 |
FG Production vendue services | 3 246 404.00 | | 3 246 404.00 | 3 246 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 699 282.00 | 1 163 999.00 | 16 863 280.00 | 15 699 282.00 |
FM Production stockée | | | 19 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 948 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 215 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 317.00 | |
GE Autres charges | | | 198 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 961 988.00 | | | 17 961 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 601 833.00 | | | 17 601 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 497.00 | | 1 045 000.00 | 6 561 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 106.00 | 6 663 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 106.00 | 6 554 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460 497.00 | | 1 036 897.00 | 6 460 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 8 103.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 553.00 | 1 030 402.00 | 773 022.00 | 4 139 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 780.00 | 1 391.00 | | 59 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 773.00 | 1 029 011.00 | 773 022.00 | 4 079 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 095.00 | 75 563.00 | 80 915.00 | 258 095.00 |
6T Sur comptes clients | 29 622.00 | 22 754.00 | 130.00 | 29 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 717.00 | 98 317.00 | 81 046.00 | 287 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 717.00 | 98 317.00 | 84 046.00 | 290 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 317.00 | 84 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 307.00 | 2 285 307.00 | | 2 285 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 435.00 | 1 443 435.00 | | 1 443 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VB T. V. A. | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 308.00 | 290 154.00 | 448 154.00 | 738 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 077.00 | | | 198 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 969.00 | | | 432 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 461.00 | 1 694 319.00 | 19 143.00 | 1 713 461.00 |
VW T.V.A. | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 759.00 | 3 223 605.00 | 448 154.00 | 3 671 759.00 |