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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 197.00 | 59 227.00 | 1 970.00 | 61 197.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419 564.00 | 2 464 463.00 | 1 955 101.00 | 4 419 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 185.00 | 1 074 772.00 | 419 412.00 | 1 494 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 706.00 | 3 773 703.00 | 2 449 003.00 | 6 222 706.00 |
BN En cours de production de biens | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BT Marchandises | 2 277 982.00 | 248 963.00 | 2 029 019.00 | 2 277 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 447.00 | 16 370.00 | 2 405 077.00 | 2 421 447.00 |
BZ Autres créances | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CF Disponibilités | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 344.00 | 265 333.00 | 5 033 011.00 | 5 298 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 049.00 | 4 039 036.00 | 7 482 013.00 | 11 521 049.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 383 636.00 | 2 166 631.00 | | 2 383 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 540.00 | 367 030.00 | | 395 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 480.00 | 2 787 964.00 | | 3 033 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 216.00 | 852 325.00 | | 897 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 944.00 | 100 035.00 | | 150 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 467.00 | 2 684 239.00 | | 2 620 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 674.00 | 470 644.00 | | 759 674.00 |
EA Autres dettes | 13 803.00 | 17 363.00 | | 13 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 534.00 | 4 124 605.00 | | 4 448 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 013.00 | 6 912 569.00 | | 7 482 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 978 585.00 | 733 807.00 | 12 712 392.00 | 11 978 585.00 |
FG Production vendue services | 2 832 013.00 | | 2 832 013.00 | 2 832 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 810 598.00 | 733 807.00 | 15 544 405.00 | 14 810 598.00 |
FM Production stockée | | | 12 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 556 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 851 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 450.00 | |
GE Autres charges | | | 345 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | 4 333.00 | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 267.00 | 40 700.00 | | 31 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 610.00 | 213 225.00 | | 35 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 3 684.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | 36 669.00 | | 4 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | 40 353.00 | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 637.00 | 172 872.00 | | 26 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 842.00 | 103 493.00 | | 147 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 592 239.00 | 14 273 209.00 | | 16 592 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 699.00 | 13 906 179.00 | | 16 196 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 540.00 | 367 030.00 | | 395 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 979.00 | | 1 417 880.00 | 5 791 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 153.00 | 6 222 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 153.00 | 6 127 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 558.00 | | 1 417 653.00 | 5 696 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | 226.00 | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 913.00 | 972 648.00 | 661 856.00 | 3 462 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | 1 343.00 | | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 029.00 | 971 303.00 | 661 856.00 | 3 405 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 929.00 | 75 640.00 | 81 607.00 | 254 929.00 |
6T Sur comptes clients | 11 909.00 | 4 810.00 | 349.00 | 11 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 839.00 | 80 450.00 | 81 956.00 | 266 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 839.00 | 80 450.00 | 81 956.00 | 266 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 450.00 | 81 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 467.00 | 2 620 467.00 | | 2 620 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 862.00 | 2 398 862.00 | | 2 398 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VB T. V. A. | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 392.00 | 407 157.00 | 487 235.00 | 894 392.00 |
VI Groupe et associés | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 158.00 | | | 422 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 756.00 | | | 377 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 657.00 | 2 595 014.00 | 10 644.00 | 2 605 657.00 |
VW T.V.A. | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 534.00 | 3 961 299.00 | 487 235.00 | 4 448 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |