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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 931.00 | 105 068.00 | 34 863.00 | 139 931.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 973.00 | 134 533.00 | 57 440.00 | 191 973.00 |
BP En cours de production de services | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 117.00 | 10 503.00 | 491 614.00 | 502 117.00 |
BZ Autres créances | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 940.00 | | 2 094 940.00 | 2 094 940.00 |
CF Disponibilités | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 055.00 | 10 503.00 | 3 163 552.00 | 3 174 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 028.00 | 145 036.00 | 3 220 992.00 | 3 366 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 294.00 | | | 615 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 100.00 | | | 2 096 100.00 |
DP Provisions pour risques | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 821.00 | | | 278 821.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 128.00 | | | 874 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 992.00 | | | 3 220 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 390.00 | 384.00 | 1 558 774.00 | 1 558 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 390.00 | 384.00 | 1 558 774.00 | 1 558 390.00 |
FM Production stockée | | | -63 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 131.00 | | | 1 555 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 282.00 | | | 1 501 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 311.00 | 30 639.00 | 1 186.00 | 221 311.00 |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 814.00 | 30 639.00 | 1 186.00 | 231 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | 71 144.00 | 2 000.00 | 73 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 336.00 | 557 796.00 | 42 540.00 | 600 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 842.00 | 868 842.00 | 2 000.00 | 870 842.00 |