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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 210.00 | 85 788.00 | 33 422.00 | 119 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 693.00 | 115 529.00 | 47 164.00 | 162 693.00 |
BP En cours de production de services | 165 880.00 | | 165 880.00 | 165 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 375.00 | 56 870.00 | 317 505.00 | 374 375.00 |
BZ Autres créances | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 784.00 | | 991 784.00 | 991 784.00 |
CF Disponibilités | 1 364 142.00 | | 1 364 142.00 | 1 364 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 779.00 | 56 870.00 | 2 931 909.00 | 2 988 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 472.00 | 172 399.00 | 2 979 073.00 | 3 151 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 137.00 | | | 643 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 527.00 | | | 2 135 527.00 |
DP Provisions pour risques | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 639.00 | | | 337 639.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 742.00 | | | 281 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 392.00 | | | 668 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 073.00 | | | 2 979 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 392.00 | | | 668 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 216.00 | 4 513.00 | 1 349 729.00 | 1 345 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 216.00 | 4 513.00 | 1 349 729.00 | 1 345 216.00 |
FM Production stockée | | | -53 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 959.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 047.00 | | | 1 449 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 932.00 | | | 1 388 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 742.00 | 281 742.00 | | 281 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 374 375.00 | 241 649.00 | 132 726.00 | 374 375.00 |
VP Divers | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 639.00 | 337 639.00 | | 337 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 715.00 | 334 247.00 | 146 468.00 | 480 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 392.00 | 668 392.00 | | 668 392.00 |