| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 067.00 | 91 570.00 | 8 497.00 | 100 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 198.00 | 121 311.00 | 22 887.00 | 144 198.00 |
BP En cours de production de services | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 186.00 | 57 918.00 | 266 268.00 | 324 186.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 175 015.00 | | 175 015.00 | 175 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 086.00 | 57 918.00 | 1 147 168.00 | 1 205 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 284.00 | 179 229.00 | 1 170 055.00 | 1 349 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 488 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 916 118.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 31 163.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 150.00 | 657 546.00 | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 449.00 | 51 332.00 | | 75 449.00 |
DL TOTAL (I) | 417 599.00 | 2 144 159.00 | | 417 599.00 |
DP Provisions pour risques | 78 917.00 | 69 949.00 | | 78 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 917.00 | 69 949.00 | | 78 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 261.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 38 388.00 | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 080.00 | 312 011.00 | | 323 080.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 1 410.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 900.00 | 221 868.00 | | 316 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 539.00 | 576 213.00 | | 673 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 055.00 | 2 790 321.00 | | 1 170 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 264.00 | 573 938.00 | | 671 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 879.00 | | 1 121 879.00 | 1 121 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 879.00 | | 1 121 879.00 | 1 121 879.00 |
FM Production stockée | | | -32 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 104.00 | 35 264.00 | | 47 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 4 826.00 | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 483.00 | 1 307 802.00 | | 1 179 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 034.00 | 1 256 470.00 | | 1 104 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 449.00 | 51 332.00 | | 75 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 660.00 | 1 043.00 | | 149 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 144 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 100 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | 736.00 | | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | 307.00 | | 14 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 272.00 | 10 543.00 | 6 504.00 | 117 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | 10 543.00 | 6 504.00 | 87 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 949.00 | 9 308.00 | 340.00 | 69 949.00 |
6T Sur comptes clients | 69 065.00 | | 11 147.00 | 69 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 065.00 | | 11 147.00 | 69 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 014.00 | 9 308.00 | 11 487.00 | 139 014.00 |
UG ‐ Financières | | 727.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 080.00 | 323 080.00 | | 323 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 324 186.00 | 258 289.00 | 65 897.00 | 324 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 660.00 | 324 373.00 | 80 287.00 | 404 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 264.00 | 671 264.00 | | 671 264.00 |