| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 837.00 | 49 227.00 | 4 610.00 | 53 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 750.00 | 78 969.00 | 4 782.00 | 83 750.00 |
BP En cours de production de services | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 185.00 | 3 499.00 | 257 686.00 | 261 185.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 975.00 | 3 499.00 | 1 346 476.00 | 1 349 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 725.00 | 82 467.00 | 1 351 258.00 | 1 433 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 279.00 | 12 150.00 | | 19 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 719.00 | 75 449.00 | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 469 998.00 | 417 599.00 | | 469 998.00 |
DP Provisions pour risques | 89 895.00 | 78 917.00 | | 89 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 895.00 | 78 917.00 | | 89 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 727.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 29 810.00 | | 63 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 706.00 | 323 080.00 | | 322 706.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 600.00 | 316 900.00 | | 402 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 365.00 | 673 539.00 | | 791 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 258.00 | 1 170 055.00 | | 1 351 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 090.00 | 671 264.00 | | 789 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 156.00 | | 1 297 156.00 | 1 297 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 156.00 | | 1 297 156.00 | 1 297 156.00 |
FM Production stockée | | | -90 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | 29 303.00 | | 41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 334.00 | 1 179 483.00 | | 1 350 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 615.00 | 1 104 034.00 | | 1 229 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 719.00 | 75 449.00 | | 120 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 311.00 | 8 714.00 | 51 057.00 | 121 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 8 714.00 | 51 057.00 | 91 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 600.00 | 402 600.00 | | 402 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 261 185.00 | 255 118.00 | 6 067.00 | 261 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 155.00 | 269 916.00 | 6 239.00 | 276 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 090.00 | 789 090.00 | | 789 090.00 |