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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 181.00 | 560.00 | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 382.00 | 79 191.00 | 17 191.00 | 96 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 714.00 | 108 372.00 | 31 342.00 | 139 714.00 |
BP En cours de production de services | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 552.00 | 16 912.00 | 380 640.00 | 397 552.00 |
BZ Autres créances | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 784.00 | | 1 491 784.00 | 1 491 784.00 |
CF Disponibilités | 577 514.00 | | 577 514.00 | 577 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 578.00 | 16 912.00 | 2 961 666.00 | 2 978 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 292.00 | 125 284.00 | 2 993 008.00 | 3 118 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 544.00 | | | 632 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 012.00 | | | 2 112 012.00 |
DP Provisions pour risques | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 158.00 | | | 317 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 533.00 | | | 627 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 008.00 | | | 2 993 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 533.00 | | | 627 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 512.00 | | 1 291 512.00 | 1 291 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 512.00 | | 1 291 512.00 | 1 291 512.00 |
FM Production stockée | | | 64 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 545.00 | | | 1 435 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 034.00 | | | 1 383 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 533.00 | 18 413.00 | 44 574.00 | 134 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 465.00 | 112.00 | 396.00 | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 068.00 | 18 301.00 | 44 178.00 | 105 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 764.00 | 12 931.00 | 10 232.00 | 250 764.00 |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 16 912.00 | 10 503.00 | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | 16 912.00 | 10 503.00 | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 267.00 | 29 843.00 | 20 735.00 | 261 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 158.00 | 317 158.00 | | 317 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
VP Divers | 288 654.00 | | | 288 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 769.00 | 448 884.00 | 253 885.00 | 702 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 533.00 | 627 533.00 | | 627 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |