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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 836.00 | 87 531.00 | 18 305.00 | 105 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 660.00 | 117 272.00 | 32 388.00 | 149 660.00 |
BP En cours de production de services | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 147.00 | 69 065.00 | 306 082.00 | 375 147.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 525 228.00 | | 525 228.00 | 525 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 998.00 | 69 065.00 | 2 757 933.00 | 2 826 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 658.00 | 186 337.00 | 2 790 321.00 | 2 976 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 118.00 | | | 916 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DG Autres réserves | 657 546.00 | | | 657 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 159.00 | | | 2 144 159.00 |
DP Provisions pour risques | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 213.00 | | | 576 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 321.00 | | | 2 790 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 094.00 | | 1 105 094.00 | 1 105 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 094.00 | | 1 105 094.00 | 1 105 094.00 |
FM Production stockée | | | 5 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 802.00 | | | 1 307 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 470.00 | | | 1 256 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 529.00 | 15 117.00 | 13 374.00 | 115 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 15 117.00 | 13 374.00 | 85 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 154.00 | | 105 205.00 | 175 154.00 |
6T Sur comptes clients | 56 870.00 | 41 249.00 | 29 054.00 | 56 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 870.00 | 41 249.00 | 29 054.00 | 56 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 024.00 | 41 249.00 | 134 259.00 | 232 024.00 |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 011.00 | 312 011.00 | | 312 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375 147.00 | 293 965.00 | 81 182.00 | 375 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 426.00 | 349 161.00 | 95 265.00 | 444 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 938.00 | 573 938.00 | | 573 938.00 |