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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AP Constructions | 107 122.00 | 51 979.00 | 55 143.00 | 107 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 096.00 | 295 399.00 | 39 697.00 | 335 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 197.00 | 51 543.00 | 13 654.00 | 65 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 272.00 | 399 622.00 | 116 650.00 | 516 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 280.00 | | 169 280.00 | 169 280.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 323.00 | | 461 323.00 | 461 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 595.00 | 399 622.00 | 577 973.00 | 977 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 236 057.00 | 258 247.00 | | 236 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | 1 812.00 | | 50 620.00 |
DL TOTAL (I) | 330 236.00 | 303 619.00 | | 330 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 16 761.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 2 467.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 033.00 | 33 033.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 529.00 | 117 381.00 | | 122 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 566.00 | 97 607.00 | | 101 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 737.00 | 267 248.00 | | 247 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 973.00 | 570 867.00 | | 577 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 892.00 | 224 077.00 | | 230 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 234.00 | | 960 234.00 | 960 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 234.00 | | 960 234.00 | 960 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 8 122.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 756.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 5 318.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 2 804.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 883.00 | 847 355.00 | | 962 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 263.00 | 845 543.00 | | 912 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 620.00 | 1 812.00 | | 50 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 363.00 | 8 769.00 | | 17 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 915.00 | | 9 345.00 | 527 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 516 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 513 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 549.00 | | 9 343.00 | 525 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 2.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 868.00 | 20 740.00 | 20 987.00 | 399 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 167.00 | 20 740.00 | 20 987.00 | 399 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | 6 738.00 | 3 411.00 | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 59.00 | 400.00 | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 081.00 | 221 081.00 | | 221 081.00 |
VW T.V.A. | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 703.00 | 230 892.00 | 3 811.00 | 234 703.00 |