| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AP Constructions | 107 122.00 | 55 062.00 | 52 060.00 | 107 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 312.00 | 306 414.00 | 30 898.00 | 337 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 437.00 | 54 516.00 | 12 921.00 | 67 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 730.00 | 416 693.00 | 104 037.00 | 520 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 314.00 | 3 094.00 | 176 220.00 | 179 314.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 868.00 | 3 094.00 | 437 774.00 | 440 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 598.00 | 419 787.00 | 541 812.00 | 961 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 39 600.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 281 100.00 | 236 057.00 | | 281 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 50 620.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 326 296.00 | 330 236.00 | | 326 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416.00 | 10 149.00 | | 3 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 459.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761.00 | 13 033.00 | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 122 529.00 | | 88 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 807.00 | 101 566.00 | | 104 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 516.00 | 247 737.00 | | 215 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 812.00 | 577 973.00 | | 541 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 755.00 | 230 892.00 | | 197 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 272.00 | | 4 458.00 | 516 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 905.00 | | 4 456.00 | 513 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 2.00 | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 622.00 | 17 071.00 | | 399 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 921.00 | 17 071.00 | | 398 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UX Autres créances clients | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
VW T.V.A. | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |