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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 927.00 | 310 917.00 | 15 010.00 | 325 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 223.00 | 55 665.00 | 5 559.00 | 61 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 376.00 | 367 283.00 | 22 093.00 | 389 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 590.00 | 367 283.00 | 243 307.00 | 610 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 146 882.00 | 162 541.00 | | 146 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 709.00 | 5 771.00 | | -54 709.00 |
DL TOTAL (I) | 136 723.00 | 212 862.00 | | 136 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 533.00 | 11 840.00 | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 155 098.00 | | 67 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 46 684.00 | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 319.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 584.00 | 234 052.00 | | 106 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 307.00 | 446 914.00 | | 243 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 051.00 | 222 212.00 | | 97 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 236.00 | | 5 195.00 | 492 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 054.00 | 389 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 054.00 | 387 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 010.00 | | 5 195.00 | 490 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 187.00 | 12 957.00 | 62 861.00 | 417 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 486.00 | 12 957.00 | 62 861.00 | 416 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |