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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AP Constructions | 107 122.00 | 57 809.00 | 49 313.00 | 107 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 526.00 | 295 977.00 | 27 549.00 | 323 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 817.00 | 51 813.00 | 10 004.00 | 61 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 180.00 | 406 300.00 | 94 881.00 | 501 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 951.00 | 406 300.00 | 384 652.00 | 790 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 3 960.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 265 737.00 | 281 100.00 | | 265 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 622.00 | 736.00 | | -74 622.00 |
DL TOTAL (I) | 235 666.00 | 326 296.00 | | 235 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 648.00 | | 10 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 17 761.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | 88 884.00 | | 92 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 484.00 | 104 807.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 986.00 | 215 516.00 | | 148 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 652.00 | 541 812.00 | | 384 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 435.00 | 197 755.00 | | 146 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 730.00 | | 5 993.00 | 520 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 543.00 | 501 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 399.00 | 498 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 361.00 | | 5 993.00 | 518 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 693.00 | 15 006.00 | 25 399.00 | 416 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 992.00 | 15 006.00 | 25 399.00 | 415 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |