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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 106 459.00 | 59 829.00 | 46 631.00 | 106 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 327.00 | 302 862.00 | 19 465.00 | 322 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 223.00 | 53 795.00 | 7 428.00 | 61 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 236.00 | 417 187.00 | 75 048.00 | 492 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 865.00 | | 371 865.00 | 371 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 101.00 | 417 187.00 | 446 914.00 | 864 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 162 541.00 | 265 737.00 | | 162 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | -74 622.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 212 862.00 | 235 666.00 | | 212 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 10 109.00 | | 20 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | 2 551.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 92 842.00 | | 155 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | 43 484.00 | | 46 684.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 052.00 | 148 986.00 | | 234 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 914.00 | 384 652.00 | | 446 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 212.00 | 146 435.00 | | 222 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 180.00 | | | 501 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 492 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 490 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 955.00 | | | 498 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 300.00 | 13 342.00 | 2 455.00 | 406 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 598.00 | 13 342.00 | 2 455.00 | 405 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |