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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 161.00 | 318 089.00 | 9 072.00 | 327 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 790.00 | 57 977.00 | 8 813.00 | 66 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 197.00 | 376 768.00 | 19 430.00 | 396 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | 509.00 | 46 120.00 | 46 628.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 230.00 | 509.00 | 348 722.00 | 349 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 427.00 | 377 276.00 | 368 151.00 | 745 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 62 173.00 | 146 882.00 | | 62 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 790.00 | -54 709.00 | | 87 790.00 |
DL TOTAL (I) | 194 513.00 | 136 723.00 | | 194 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | 67 477.00 | | 75 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 28 773.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 37 646.00 | 800.00 | | 37 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 638.00 | 106 584.00 | | 173 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 151.00 | 243 307.00 | | 368 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 638.00 | 97 051.00 | | 173 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 376.00 | | 6 821.00 | 389 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 150.00 | | 6 801.00 | 387 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 283.00 | 9 485.00 | | 367 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 582.00 | 9 485.00 | | 366 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |