| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 058.00 | 65 535.00 | 9 522.00 | 75 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430 576.00 | 5 579 524.00 | 1 851 051.00 | 7 430 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 098.00 | 672 969.00 | 324 129.00 | 997 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AX Avances et acomptes | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 002.00 | 6 318 029.00 | 2 348 972.00 | 8 667 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 832.00 | 8 059.00 | 1 180 773.00 | 1 188 832.00 |
BN En cours de production de biens | 343 396.00 | 2 153.00 | 341 243.00 | 343 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 785.00 | 26 545.00 | 490 240.00 | 516 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 824.00 | | 1 890 824.00 | 1 890 824.00 |
BZ Autres créances | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 176 461.00 | 36 757.00 | 4 139 704.00 | 4 176 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 463.00 | 6 354 786.00 | 6 488 676.00 | 12 843 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 709.00 | 1 907 376.00 | | 1 747 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 050.00 | 54 083.00 | | 146 050.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 752.00 | 1 187 924.00 | | 1 140 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 392.00 | 3 414 264.00 | | 3 299 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 868.00 | 5 029.00 | | 28 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 868.00 | 5 029.00 | | 28 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 604.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 848.00 | 1 408 761.00 | | 1 222 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 052.00 | 331 386.00 | | 309 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 897.00 | 32 520.00 | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 1 492 000.00 | 1 205 012.00 | | 1 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 415.00 | 3 278 285.00 | | 3 160 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 676.00 | 6 697 578.00 | | 6 488 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 415.00 | 3 178 285.00 | | 3 160 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 443 834.00 | 482 392.00 | 10 926 226.00 | 10 443 834.00 |
FG Production vendue services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 953.00 | 482 392.00 | 10 928 345.00 | 10 445 953.00 |
FM Production stockée | | | 237 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 15 874.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 456.00 | 97 137.00 | | 130 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 731.00 | 97 137.00 | | 131 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 10 288.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 284.00 | 85 144.00 | | 83 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 559.00 | 97 483.00 | | 84 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 171.00 | -346.00 | | 47 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | -800.00 | | 28 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 130.00 | 11 703 389.00 | | 11 357 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 079.00 | 11 649 306.00 | | 11 211 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 050.00 | 54 083.00 | | 146 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254 548.00 | | 511 172.00 | 8 254 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 718.00 | 8 667 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 718.00 | 8 591 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 689.00 | | 3 370.00 | 71 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 648.00 | | 507 802.00 | 8 182 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 641.00 | 388 804.00 | 25 415.00 | 5 954 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 243.00 | 7 293.00 | | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896 398.00 | 381 511.00 | 25 415.00 | 5 896 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 924.00 | 83 284.00 | 130 456.00 | 1 187 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029.00 | 25 578.00 | 1 739.00 | 5 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 816.00 | 36 757.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | 36 757.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 769.00 | 145 619.00 | 151 011.00 | 1 211 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 335.00 | 20 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 284.00 | 130 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 849.00 | 1 222 849.00 | | 1 222 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 178.00 | 179 178.00 | | 179 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 824.00 | | | 1 890 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VC Groupe et associés | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 898.00 | 1 996 006.00 | 119 892.00 | 2 115 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 416.00 | 3 160 416.00 | | 3 160 416.00 |