| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 909.00 | 78 787.00 | 6 122.00 | 84 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897 033.00 | 5 863 717.00 | 2 033 315.00 | 7 897 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 344.00 | 844 444.00 | 267 900.00 | 1 112 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 141 872.00 | 6 786 948.00 | 2 354 923.00 | 9 141 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 744.00 | | 1 555 744.00 | 1 555 744.00 |
BN En cours de production de biens | 451 930.00 | 802.00 | 451 128.00 | 451 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 756.00 | 9 964.00 | 147 792.00 | 157 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 139.00 | | 2 049 139.00 | 2 049 139.00 |
BZ Autres créances | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
CF Disponibilités | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 361.00 | 10 766.00 | 4 589 595.00 | 4 600 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 233.00 | 6 797 714.00 | 6 944 518.00 | 13 742 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 193.00 | 1 702 510.00 | | 1 735 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 897.00 | 113 683.00 | | -113 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 368.00 | 1 144 095.00 | | 1 096 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 544.00 | 3 225 169.00 | | 2 982 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 659.00 | 50 885.00 | | 32 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 659.00 | 50 885.00 | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 206.00 | 1 162 127.00 | | 1 267 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 954.00 | 372 801.00 | | 351 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | 211 877.00 | | 13 153.00 |
EA Autres dettes | 2 297 000.00 | 1 582 000.00 | | 2 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 314.00 | 3 328 806.00 | | 3 929 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 518.00 | 6 604 860.00 | | 6 944 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 314.00 | 3 328 806.00 | | 3 929 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 245 378.00 | 602 944.00 | 10 848 323.00 | 10 245 378.00 |
FG Production vendue services | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 626.00 | 602 944.00 | 10 868 571.00 | 10 265 626.00 |
FM Production stockée | | | 99 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | 6 833.00 | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 619.00 | 100 411.00 | | 148 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 419.00 | 100 411.00 | | 165 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 315.00 | 4 170.00 | | 24 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 333.00 | 103 754.00 | | 136 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 648.00 | 107 924.00 | | 160 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -7 513.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 277.00 | 10 603 932.00 | | 11 230 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344 175.00 | 10 490 249.00 | | 11 344 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 897.00 | 113 683.00 | | -113 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 533.00 | | 451 414.00 | 9 044 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 653.00 | 316 422.00 | 9 141 872.00 | 37 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | 316 422.00 | 9 055 227.00 | 37 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 609.00 | | 6 301.00 | 78 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965 714.00 | | 443 589.00 | 8 965 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 1 524.00 | 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 990.00 | 459 625.00 | 256 666.00 | 6 583 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 129.00 | 1 658.00 | | 77 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 861.00 | 457 967.00 | 256 666.00 | 6 506 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144 095.00 | 100 892.00 | 148 619.00 | 1 144 095.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 885.00 | 13 736.00 | 31 962.00 | 50 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 903.00 | 10 766.00 | 14 903.00 | 14 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 10 766.00 | 14 903.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 883.00 | 125 394.00 | 195 484.00 | 1 209 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 502.00 | 46 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 892.00 | 148 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 207.00 | 1 267 207.00 | | 1 267 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 140.00 | 2 049 140.00 | | 2 049 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VC Groupe et associés | 193 832.00 | 60 774.00 | 133 058.00 | 193 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 |
VP Divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 162.00 | 2 138 369.00 | 134 793.00 | 2 273 162.00 |
VW T.V.A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 315.00 | 3 929 315.00 | | 3 929 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |