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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140 540.00 | 6 829 623.00 | 1 310 917.00 | 8 140 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 217.00 | 1 047 000.00 | 131 217.00 | 1 178 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
AX Avances et acomptes | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 579 189.00 | 7 961 532.00 | 1 617 657.00 | 9 579 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 125.00 | 8 939.00 | 1 233 186.00 | 1 242 125.00 |
BN En cours de production de biens | 419 209.00 | 11 708.00 | 407 501.00 | 419 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 695.00 | 329.00 | 66 366.00 | 66 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 014.00 | | 2 161 014.00 | 2 161 014.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 926.00 | 20 976.00 | 3 964 950.00 | 3 985 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 565 115.00 | 7 982 508.00 | 5 582 607.00 | 13 565 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 566.00 | 1 665 677.00 | | 1 749 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 528.00 | 130 914.00 | | 302 528.00 |
DK Provisions réglementées | 813 118.00 | 899 666.00 | | 813 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 092.00 | 2 961 137.00 | | 3 130 092.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 293.00 | 894 040.00 | | 1 200 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 963.00 | 246 964.00 | | 321 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 357.00 | 267 019.00 | | 42 357.00 |
EA Autres dettes | 887 902.00 | 1 347 000.00 | | 887 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 515.00 | 2 755 023.00 | | 2 452 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 607.00 | 5 727 428.00 | | 5 582 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 515.00 | 2 755 023.00 | | 2 452 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 221 783.00 | 252 556.00 | 10 474 339.00 | 10 221 783.00 |
FG Production vendue services | 11 028.00 | 16 972.00 | 28 000.00 | 11 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 812.00 | 269 528.00 | 10 502 339.00 | 10 232 812.00 |
FM Production stockée | | | -34 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 735.00 | 7 801.00 | | 25 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 728.00 | 203 227.00 | | 175 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 728.00 | 215 289.00 | | 175 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 299.00 | 125 421.00 | | 92 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 299.00 | 137 484.00 | | 92 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 429.00 | 77 806.00 | | 83 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 737 422.00 | 9 715 351.00 | | 10 737 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 894.00 | 9 584 437.00 | | 10 434 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 528.00 | 130 914.00 | | 302 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519 866.00 | | 69 718.00 | 9 519 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 9 579 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 9 492 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 433 221.00 | | 69 718.00 | 9 433 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573 623.00 | 395 184.00 | 7 275.00 | 7 573 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 988.00 | 1 922.00 | | 82 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490 635.00 | 393 262.00 | 7 275.00 | 7 490 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 666.00 | 89 179.00 | 175 728.00 | 899 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 903.00 | 20 976.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 20 976.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 837.00 | 110 155.00 | 208 899.00 | 932 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 293.00 | 1 200 293.00 | | 1 200 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 014.00 | 2 161 014.00 | | 2 161 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VI Groupe et associés | 887 902.00 | 887 902.00 | | 887 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 059.00 | 2 194 324.00 | 1 735.00 | 2 196 059.00 |
VW T.V.A. | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 515.00 | 2 452 515.00 | | 2 452 515.00 |