| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 244.00 | 488 015.00 | 320 229.00 | 808 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 881 143.00 | 396 997.00 | 484 147.00 | 881 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116 978.00 | 9 180 212.00 | 4 936 766.00 | 14 116 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 457.00 | 1 770 793.00 | 1 001 664.00 | 2 772 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 870 058.00 | 11 836 017.00 | 7 034 041.00 | 18 870 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BN En cours de production de biens | 474 474.00 | | 474 474.00 | 474 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938 909.00 | 341 383.00 | 21 597 525.00 | 21 938 909.00 |
BZ Autres créances | 5 580 700.00 | 85 238.00 | 5 495 462.00 | 5 580 700.00 |
CF Disponibilités | 1 998 981.00 | | 1 998 981.00 | 1 998 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 214 367.00 | 426 621.00 | 29 787 746.00 | 30 214 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 084 425.00 | 12 262 638.00 | 36 821 786.00 | 49 084 425.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 515 407.00 | 515 407.00 | | 515 407.00 |
DH Report à nouveau | 656 222.00 | 752 211.00 | | 656 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898.00 | -95 989.00 | | 53 898.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250 746.00 | 2 331 523.00 | | 2 250 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 946.00 | 6 083 825.00 | | 6 056 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 985.00 | 1 348 432.00 | | 1 019 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 519.00 | 359 629.00 | | 371 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 504.00 | 1 708 061.00 | | 1 391 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 257.00 | 2 243 225.00 | | 1 712 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 140.00 | 1 346 122.00 | | 1 854 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662 963.00 | 12 718 561.00 | | 13 662 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862 043.00 | 6 924 019.00 | | 6 862 043.00 |
EA Autres dettes | 2 434 861.00 | 1 758 598.00 | | 2 434 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847 072.00 | 1 468 845.00 | | 2 847 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 373 336.00 | 26 459 369.00 | | 29 373 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 821 786.00 | 34 251 255.00 | | 36 821 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 279 996.00 | | 63 279 996.00 | 63 279 996.00 |
FG Production vendue services | 4 135 976.00 | | 4 135 976.00 | 4 135 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 415 972.00 | | 67 415 972.00 | 67 415 972.00 |
FM Production stockée | | | 95 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 985 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 182 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 134 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 104.00 | |
GE Autres charges | | | 75 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 099 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 722.00 | 224 212.00 | | 340 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 044.00 | 520 381.00 | | 759 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 373.00 | 329 434.00 | | 1 073 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 138.00 | 1 074 027.00 | | 2 173 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 264.00 | 88 214.00 | | 58 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 808.00 | 306 440.00 | | 964 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 596.00 | 361 371.00 | | 292 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 667.00 | 756 025.00 | | 1 315 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 471.00 | 318 002.00 | | 857 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 311.00 | -547 958.00 | | -171 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343 086.00 | 80 179 372.00 | | 73 343 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 289 188.00 | 80 275 361.00 | | 73 289 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 898.00 | -95 989.00 | | 53 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 441 000.00 | | 1 645 000.00 | 19 441 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 000.00 | 1 932 000.00 | 18 870 000.00 | 284 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | 1 051 000.00 | 17 983 000.00 | 284 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 000.00 | | 354 000.00 | 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 028 000.00 | | 1 290 000.00 | 18 028 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 000.00 | | 1 000.00 | 944 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053 000.00 | 1 741 000.00 | 958 000.00 | 11 053 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000.00 | 61 000.00 | 8 000.00 | 435 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 000.00 | 1 680 000.00 | 950 000.00 | 10 618 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332 000.00 | 292 000.00 | 373 000.00 | 2 332 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 000.00 | 341 000.00 | 657 000.00 | 1 707 000.00 |
6T Sur comptes clients | 367 000.00 | | 26 000.00 | 367 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 000.00 | | 726 000.00 | 1 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191 000.00 | 633 000.00 | 1 756 000.00 | 5 191 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663 000.00 | 13 081 000.00 | 582 000.00 | 13 663 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847 000.00 | 2 847 000.00 | | 2 847 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 939 000.00 | | | 21 939 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 000.00 | 497 000.00 | 1 097 000.00 | 1 594 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 000.00 | | | 5 581 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214 000.00 | | | 30 214 000.00 |
VW T.V.A. | 4 554 000.00 | 4 554 000.00 | | 4 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 000.00 | 25 840 000.00 | 1 679 000.00 | 27 519 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |