| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 477.00 | 124 464.00 | 171 014.00 | 295 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 942 444.00 | 557 614.00 | 384 831.00 | 942 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669 731.00 | 11 852 320.00 | 7 817 411.00 | 19 669 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 681.00 | 1 191 859.00 | 717 823.00 | 1 909 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 086 021.00 | 13 726 256.00 | 9 359 765.00 | 23 086 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 103.00 | | 333 103.00 | 333 103.00 |
BN En cours de production de biens | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349 051.00 | 10 241.00 | 21 338 810.00 | 21 349 051.00 |
BZ Autres créances | 10 907 974.00 | 85 238.00 | 10 822 736.00 | 10 907 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 865 720.00 | | 6 865 720.00 | 6 865 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 148 442.00 | 95 479.00 | 40 052 963.00 | 40 148 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 234 463.00 | 13 821 735.00 | 49 412 728.00 | 63 234 463.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 912 756.00 | -631 949.00 | | -4 912 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 262.00 | -4 280 806.00 | | 441 262.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336 387.00 | 2 234 667.00 | | 2 336 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 566.00 | 4 602 585.00 | | 5 145 566.00 |
DP Provisions pour risques | 3 543 920.00 | 4 048 415.00 | | 3 543 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597 538.00 | 2 357 446.00 | | 1 597 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 141 458.00 | 6 405 861.00 | | 5 141 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 545.00 | 1 506 359.00 | | 1 790 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468 102.00 | 1 606 470.00 | | 3 468 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 602 903.00 | 19 634 480.00 | | 16 602 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684 605.00 | 8 613 611.00 | | 7 684 605.00 |
EA Autres dettes | 3 172 367.00 | 4 426 275.00 | | 3 172 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 407 183.00 | 6 160 885.00 | | 6 407 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 125 705.00 | 41 948 081.00 | | 39 125 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 412 728.00 | 52 956 526.00 | | 49 412 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 359 048.00 | | 69 359 048.00 | 69 359 048.00 |
FG Production vendue services | 2 745 793.00 | | 2 745 793.00 | 2 745 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 104 841.00 | | 72 104 841.00 | 72 104 841.00 |
FM Production stockée | | | 24 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 804 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 849 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 898 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 779 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 004 664.00 | |
GE Autres charges | | | 157 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 230 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 030.00 | 279 735.00 | | 469 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 699.00 | 208 702.00 | | 1 948 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 550.00 | 359 629.00 | | 302 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 279.00 | 848 066.00 | | 2 720 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 787.00 | 33 149.00 | | 192 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 139.00 | 87 804.00 | | 133 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 269.00 | 568 584.00 | | 404 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 195.00 | 689 537.00 | | 730 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990 084.00 | 158 529.00 | | 1 990 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 050.00 | 110 950.00 | | 71 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | -11 983.00 | | 59 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 540 997.00 | 80 988 121.00 | | 80 540 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 099 735.00 | 85 268 927.00 | | 80 099 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 262.00 | -4 280 806.00 | | 441 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 442 872.00 | | 2 302 798.00 | 22 442 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 964.00 | 55 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 565.00 | 1 655 084.00 | 23 086 021.00 | 4 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 104 456.00 | 296 477.00 | 4 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 665.00 | 22 734 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 648.00 | | 1 850.00 | 403 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 902 241.00 | | 2 267 906.00 | 21 902 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 982.00 | | 33 042.00 | 136 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549 021.00 | 1 584 217.00 | 1 406 982.00 | 13 549 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 107.00 | 48 571.00 | 104 214.00 | 180 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368 914.00 | 1 535 646.00 | 1 302 767.00 | 13 368 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234 667.00 | 404 269.00 | 302 550.00 | 2 234 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405 861.00 | 2 004 664.00 | 3 269 067.00 | 6 405 861.00 |
6T Sur comptes clients | 55 358.00 | 10 241.00 | 55 358.00 | 55 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 596.00 | 10 241.00 | 55 358.00 | 140 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 781 124.00 | 2 419 174.00 | 3 626 975.00 | 8 781 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014 905.00 | 3 324 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 269.00 | 302 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 602 903.00 | 16 602 903.00 | | 16 602 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 690.00 | 1 390 690.00 | | 1 390 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 965.00 | 1 001 965.00 | | 1 001 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 407 183.00 | 6 407 183.00 | | 6 407 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UX Autres créances clients | 21 336 761.00 | 21 336 761.00 | | 21 336 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 2 082 007.00 | 2 082 007.00 | | 2 082 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 244 637.00 | 5 244 637.00 | | 5 244 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 073.00 | 830 254.00 | 956 819.00 | 1 787 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 830.00 | 3 056 830.00 | | 3 056 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 088.00 | | | 1 215 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 591.00 | | | 901 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 673.00 | 281 673.00 | | 281 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
VP Divers | 744 415.00 | 744 415.00 | | 744 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 133.00 | 2 388 133.00 | | 2 388 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455 288.00 | 32 452 335.00 | 2 953.00 | 32 455 288.00 |
VW T.V.A. | 5 117 257.00 | 5 117 257.00 | | 5 117 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 657 603.00 | 34 700 784.00 | 956 819.00 | 35 657 603.00 |