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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 669.00 | 463 707.00 | 97 962.00 | 561 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 942 444.00 | 493 950.00 | 448 494.00 | 942 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568 012.00 | 10 384 379.00 | 7 183 633.00 | 17 568 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 342.00 | 1 663 665.00 | 555 677.00 | 2 219 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
AX Avances et acomptes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 921 966.00 | 13 005 701.00 | 8 916 265.00 | 21 921 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
BN En cours de production de biens | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 970 218.00 | 55 358.00 | 25 914 860.00 | 25 970 218.00 |
BZ Autres créances | 10 489 014.00 | 85 238.00 | 10 403 776.00 | 10 489 014.00 |
CF Disponibilités | 7 345 152.00 | | 7 345 152.00 | 7 345 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117 587.00 | 140 596.00 | 43 976 990.00 | 44 117 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 039 553.00 | 13 146 298.00 | 56 893 255.00 | 70 039 553.00 |
CU Autres participations | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 640 960.00 | | |
DH Report à nouveau | -400 496.00 | | | -400 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 453.00 | -7 041 456.00 | | -231 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025 712.00 | 1 947 740.00 | | 2 025 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 674 436.00 | 8 827 916.00 | | 8 674 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 059 206.00 | 3 555 877.00 | | 3 059 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 742 628.00 | 3 169 922.00 | | 3 742 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 801 833.00 | 6 725 799.00 | | 6 801 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 669.00 | 1 939 144.00 | | 2 426 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870 512.00 | 4 058 989.00 | | 2 870 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883 674.00 | 16 158 418.00 | | 15 883 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266 964.00 | 9 109 799.00 | | 10 266 964.00 |
EA Autres dettes | 2 565 668.00 | 2 667 548.00 | | 2 565 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 403 498.00 | 6 432 594.00 | | 7 403 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 416 986.00 | 40 366 492.00 | | 41 416 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 893 255.00 | 55 920 207.00 | | 56 893 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 730 379.00 | | 82 730 379.00 | 82 730 379.00 |
FG Production vendue services | 3 323 457.00 | | 3 323 457.00 | 3 323 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 053 836.00 | | 86 053 836.00 | 86 053 836.00 |
FM Production stockée | | | 60 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 555 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 769 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 683 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 523 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 842 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 566 950.00 | |
GE Autres charges | | | 249 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 248 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 842.00 | 118 195.00 | | 455 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 851.00 | 250 653.00 | | 128 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 083.00 | 838 647.00 | | 974 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 911.00 | 103 391.00 | | 14 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 468.00 | 189 883.00 | | 165 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 362.00 | 290 433.00 | | 467 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 742.00 | 583 707.00 | | 647 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 341.00 | 254 941.00 | | 326 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 738.00 | -53 987.00 | | -6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 699 519.00 | 78 215 336.00 | | 91 699 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 930 972.00 | 85 256 793.00 | | 91 930 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 453.00 | -7 041 456.00 | | -231 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948.00 | 467.00 | 389.00 | 1 948.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 240.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 240.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 936.00 | 1 491.00 | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 546.00 | 37 054.00 | 1 491.00 | 38 546.00 |