| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 520.00 | 525 998.00 | 274 521.00 | 800 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 881 143.00 | 428 760.00 | 452 383.00 | 881 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247 235.00 | 9 800 490.00 | 4 446 745.00 | 14 247 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 458.00 | 1 881 422.00 | 775 037.00 | 2 656 458.00 |
AX Avances et acomptes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 902 733.00 | 12 636 670.00 | 6 266 063.00 | 18 902 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 063.00 | | 1 063 063.00 | 1 063 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 170 921.00 | 304 910.00 | 22 866 011.00 | 23 170 921.00 |
BZ Autres créances | 7 753 024.00 | 85 238.00 | 7 667 786.00 | 7 753 024.00 |
CF Disponibilités | 1 439 187.00 | | 1 439 187.00 | 1 439 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 632 422.00 | 390 148.00 | 33 242 274.00 | 33 632 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 535 155.00 | 13 026 818.00 | 39 508 337.00 | 52 535 155.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 515 407.00 | 515 407.00 | | 515 407.00 |
DH Report à nouveau | 710 120.00 | 656 222.00 | | 710 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984 567.00 | 53 898.00 | | -5 984 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 127 105.00 | 2 250 746.00 | | 2 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | -51 262.00 | 6 056 946.00 | | -51 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 728 772.00 | 1 019 985.00 | | 2 728 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 722.00 | 371 519.00 | | 1 720 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 449 495.00 | 1 391 504.00 | | 4 449 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 137.00 | 1 712 257.00 | | 1 372 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 631.00 | 1 854 140.00 | | 2 000 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 332 489.00 | 13 662 963.00 | | 17 332 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196 368.00 | 6 862 043.00 | | 8 196 368.00 |
EA Autres dettes | 2 583 322.00 | 2 434 861.00 | | 2 583 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625 156.00 | 2 847 072.00 | | 3 625 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 110 104.00 | 29 373 336.00 | | 35 110 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 508 337.00 | 36 821 786.00 | | 39 508 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 220 226.00 | | 70 220 226.00 | 70 220 226.00 |
FG Production vendue services | 3 793 461.00 | | 3 793 461.00 | 3 793 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 013 687.00 | | 74 013 687.00 | 74 013 687.00 |
FM Production stockée | | | 588 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 528 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 577 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 648 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 441 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 015 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 665.00 | 340 722.00 | | 162 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 808.00 | 759 044.00 | | 171 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 320.00 | 1 073 373.00 | | 374 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 793.00 | 2 173 138.00 | | 708 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 58 264.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 092.00 | 964 808.00 | | 116 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 679.00 | 292 596.00 | | 250 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 326.00 | 1 315 667.00 | | 370 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 467.00 | 857 471.00 | | 338 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 812.00 | -171 311.00 | | -97 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 330 166.00 | 73 343 086.00 | | 77 330 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 314 733.00 | 73 289 188.00 | | 83 314 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984 567.00 | 53 898.00 | | -5 984 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 870.00 | | 1 010.00 | 18 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 18 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56.00 | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 18 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 49.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | | 938.00 | 17 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 23.00 | 73.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251.00 | 251.00 | 374.00 | 2 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 3 441.00 | 383.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 3 692.00 | 757.00 | 3 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 332.00 | 16 581.00 | 751.00 | 17 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 628.00 | 744.00 | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 109.00 | 31 614.00 | 1 495.00 | 33 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |