| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 699.00 | 578 158.00 | 215 542.00 | 793 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 945 493.00 | 462 021.00 | 483 472.00 | 945 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881 632.00 | 9 624 445.00 | 5 257 187.00 | 14 881 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 545.00 | 1 863 250.00 | 555 295.00 | 2 418 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349 320.00 | 12 527 874.00 | 6 821 445.00 | 19 349 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
BN En cours de production de biens | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111 319.00 | 295 068.00 | 23 816 251.00 | 24 111 319.00 |
BZ Autres créances | 9 462 122.00 | 85 238.00 | 9 376 884.00 | 9 462 122.00 |
CF Disponibilités | 6 969 487.00 | | 6 969 487.00 | 6 969 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 880.00 | | 553 880.00 | 553 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 479 068.00 | 380 306.00 | 41 098 762.00 | 41 479 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 828 387.00 | 12 908 180.00 | 55 920 207.00 | 68 828 387.00 |
CU Autres participations | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 2 300 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 640 960.00 | | | 6 640 960.00 |
DG Autres réserves | | 515 407.00 | | |
DH Report à nouveau | | 710 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041 456.00 | -5 984 567.00 | | -7 041 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 947 740.00 | 2 127 105.00 | | 1 947 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 916.00 | -51 262.00 | | 8 827 916.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555 877.00 | 2 728 772.00 | | 3 555 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 169 922.00 | 1 720 722.00 | | 3 169 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 725 799.00 | 4 449 495.00 | | 6 725 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 144.00 | 1 372 137.00 | | 1 939 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058 989.00 | 2 000 631.00 | | 4 058 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158 418.00 | 17 332 489.00 | | 16 158 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 109 799.00 | 8 196 368.00 | | 9 109 799.00 |
EA Autres dettes | 2 667 548.00 | 2 583 322.00 | | 2 667 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432 594.00 | 3 625 156.00 | | 6 432 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 366 492.00 | 35 110 104.00 | | 40 366 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 920 207.00 | 39 508 337.00 | | 55 920 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 317 829.00 | | 71 317 829.00 | 71 317 829.00 |
FG Production vendue services | 3 529 353.00 | | 3 529 353.00 | 3 529 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 847 182.00 | | 74 847 182.00 | 74 847 182.00 |
FM Production stockée | | | -988 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 907 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 104 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 039 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 884 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 996 546.00 | |
GE Autres charges | | | 176 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 650 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 350 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 195.00 | 162 665.00 | | 118 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 653.00 | 171 808.00 | | 250 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 798.00 | 374 320.00 | | 469 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 647.00 | 708 793.00 | | 838 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 391.00 | 3 555.00 | | 103 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 883.00 | 116 092.00 | | 189 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 433.00 | 250 679.00 | | 290 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 707.00 | 370 326.00 | | 583 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 941.00 | 338 467.00 | | 254 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 987.00 | -97 812.00 | | -53 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 215 336.00 | 77 330 166.00 | | 78 215 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 256 793.00 | 83 314 733.00 | | 85 256 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041 456.00 | -5 984 567.00 | | -7 041 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 902.00 | | 2 293.00 | 18 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 19 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 18 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | 16.00 | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | | 2 270.00 | 18 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 7.00 | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 637.00 | 1 533.00 | 1 642.00 | 12 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 74.00 | 22.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 1 459.00 | 1 620.00 | 12 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | 290.00 | 470.00 | 2 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449.00 | 3 996.00 | 1 720.00 | 4 449.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 3.00 | 13.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 3.00 | 13.00 | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 850.00 | 1 089.00 | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 307.00 | 35 218.00 | 1 089.00 | 36 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |