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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 083.00 | 180 107.00 | 217 976.00 | 398 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
AN Terrains | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
AP Constructions | 942 444.00 | 527 666.00 | 414 779.00 | 942 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649 031.00 | 11 334 685.00 | 7 314 346.00 | 18 649 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 140.00 | 1 506 563.00 | 591 577.00 | 2 098 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 442 872.00 | 13 549 021.00 | 8 893 851.00 | 22 442 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BN En cours de production de biens | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788 000.00 | 55 358.00 | 24 732 642.00 | 24 788 000.00 |
BZ Autres créances | 10 153 523.00 | 85 238.00 | 10 068 285.00 | 10 153 523.00 |
CF Disponibilités | 9 105 955.00 | | 9 105 955.00 | 9 105 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 203 271.00 | 140 596.00 | 44 062 675.00 | 44 203 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 646 143.00 | 13 689 617.00 | 52 956 526.00 | 66 646 143.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 949.00 | -400 496.00 | | -631 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 280 806.00 | -231 453.00 | | -4 280 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 234 667.00 | 2 025 712.00 | | 2 234 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 585.00 | 8 674 436.00 | | 4 602 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 048 415.00 | 3 059 206.00 | | 4 048 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 357 446.00 | 3 742 628.00 | | 2 357 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405 861.00 | 6 801 833.00 | | 6 405 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 359.00 | 2 426 669.00 | | 1 506 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606 470.00 | 2 870 512.00 | | 1 606 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 480.00 | 15 883 674.00 | | 19 634 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613 611.00 | 10 266 964.00 | | 8 613 611.00 |
EA Autres dettes | 4 426 275.00 | 2 565 668.00 | | 4 426 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160 885.00 | 7 403 498.00 | | 6 160 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 948 081.00 | 41 416 986.00 | | 41 948 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 956 526.00 | 56 893 255.00 | | 52 956 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 452 145.00 | | 72 452 145.00 | 72 452 145.00 |
FG Production vendue services | 2 357 689.00 | | 2 357 689.00 | 2 357 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 809 834.00 | | 74 809 834.00 | 74 809 834.00 |
FM Production stockée | | | -120 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 039 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 417 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 182 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 126 830.00 | |
GE Autres charges | | | 78 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 458 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 735.00 | 455 842.00 | | 279 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 702.00 | 128 851.00 | | 208 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 629.00 | 389 390.00 | | 359 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 066.00 | 974 083.00 | | 848 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 149.00 | 14 911.00 | | 33 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 804.00 | 165 468.00 | | 87 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 584.00 | 467 362.00 | | 568 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 537.00 | 647 742.00 | | 689 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 529.00 | 326 341.00 | | 158 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 950.00 | 27 656.00 | | 110 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 983.00 | -6 738.00 | | -11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 988 121.00 | 91 699 519.00 | | 80 988 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 268 927.00 | 91 930 972.00 | | 85 268 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 280 806.00 | -231 453.00 | | -4 280 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 922 000.00 | | 1 943 000.00 | 21 922 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 137 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 000.00 | 22 443 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 000.00 | 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 000.00 | 21 902 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | 218 000.00 | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179 000.00 | | 1 715.00 | 21 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 10 000.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005 000.00 | 1 587 000.00 | 1 043 000.00 | 13 005 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 45 000.00 | 328 000.00 | 463 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542 000.00 | 1 542 000.00 | 715 000.00 | 12 542 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026 000.00 | 568 000.00 | 359 000.00 | 2 026 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 801 000.00 | 2 127 000.00 | 2 523 000.00 | 6 801 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827 000.00 | 2 695 000.00 | 2 882 000.00 | 8 827 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634 000.00 | 19 634 000.00 | | 19 634 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 000.00 | 798 000.00 | 694 000.00 | 1 492 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 000.00 | 3 069 000.00 | | 3 069 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VW T.V.A. | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 341.00 | 39 647.00 | 694.00 | 40 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |