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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405 490.00 | 1 744 251.00 | 661 239.00 | 2 405 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AN Terrains | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
AP Constructions | 821 561.00 | 713 744.00 | 107 817.00 | 821 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 159.00 | 81 373.00 | 10 786.00 | 92 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 624.00 | 1 584 980.00 | 409 644.00 | 1 994 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 696.00 | 4 124 348.00 | 1 360 348.00 | 5 484 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 310 383.00 | 1 892 292.00 | 1 418 091.00 | 3 310 383.00 |
BT Marchandises | 190 789.00 | 23 248.00 | 167 541.00 | 190 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 090.00 | 4 720.00 | 2 859 370.00 | 2 864 090.00 |
BZ Autres créances | 388 738.00 | 40 859.00 | 347 879.00 | 388 738.00 |
CF Disponibilités | 726 583.00 | | 726 583.00 | 726 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 280.00 | 1 961 119.00 | 5 845 161.00 | 7 806 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 976.00 | 6 085 467.00 | 7 205 509.00 | 13 290 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 493.00 | | | 653 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 622.00 | 3 155 622.00 | | 3 155 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | 378 865.00 | 661 649.00 | | 378 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 691.00 | -282 785.00 | | -33 691.00 |
DK Provisions réglementées | 24 042.00 | 29 376.00 | | 24 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 045.00 | 4 949 071.00 | | 4 910 045.00 |
DP Provisions pour risques | 112 323.00 | 143 893.00 | | 112 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 323.00 | 151 393.00 | | 122 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 255.00 | 138 585.00 | | 46 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 271.00 | 25 393.00 | | 36 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 875.00 | 932 307.00 | | 741 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 470.00 | 512 271.00 | | 374 470.00 |
EA Autres dettes | 974 269.00 | 1 266 904.00 | | 974 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 140.00 | 3 010 141.00 | | 2 173 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 509.00 | 8 110 605.00 | | 7 205 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 140.00 | 2 875 460.00 | | 2 173 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 255.00 | 138 585.00 | | 46 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 389.00 | | 2 073 389.00 | 2 073 389.00 |
FD Production vendue biens | 6 867 219.00 | | 6 867 219.00 | 6 867 219.00 |
FG Production vendue services | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 305.00 | | 9 008 305.00 | 9 008 305.00 |
FM Production stockée | | | -191 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 388.00 | 15 963.00 | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | 15 963.00 | | 7 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 979.00 | 19 726.00 | | 7 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 4 051.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 033.00 | 531 452.00 | | 10 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | -515 489.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | -2 461.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 982.00 | 9 737 871.00 | | 9 092 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 674.00 | 10 020 655.00 | | 9 126 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 691.00 | -282 785.00 | | -33 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 323.00 | | 53 373.00 | 5 431 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 484 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 490.00 | | | 2 405 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 405.00 | | 42 909.00 | 2 918 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 954.00 | | 10 464.00 | 91 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 223.00 | 320 125.00 | | 3 804 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 993.00 | 233 258.00 | | 1 510 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 230.00 | 86 867.00 | | 2 293 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 376.00 | 2 054.00 | 7 388.00 | 29 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 393.00 | 2 500.00 | 31 569.00 | 151 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 769.00 | 4 554.00 | 38 957.00 | 180 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 25 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 054.00 | 7 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 875.00 | 741 875.00 | | 741 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 540.00 | 1 010 540.00 | | 1 010 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 090.00 | | | 2 864 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 738.00 | | | 388 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 682.00 | 3 303 536.00 | 101 146.00 | 3 404 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 140.00 | 2 173 140.00 | | 2 173 140.00 |