| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 419.00 | 1 647 611.00 | 30 808.00 | 1 678 419.00 |
AH Fonds commercial | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 778 612.00 | 682 457.00 | 96 155.00 | 778 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 249.00 | 90 160.00 | 8 089.00 | 98 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 929.00 | 1 253 788.00 | 155 141.00 | 1 408 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 082.00 | 3 674 015.00 | 554 067.00 | 4 228 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BN En cours de production de biens | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 883 389.00 | 1 711 949.00 | 1 171 440.00 | 2 883 389.00 |
BT Marchandises | 21 508.00 | 19 340.00 | 2 168.00 | 21 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 963.00 | | 201 963.00 | 201 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 102.00 | 13 260.00 | 3 125 842.00 | 3 139 102.00 |
BZ Autres créances | 364 523.00 | 106 391.00 | 258 132.00 | 364 523.00 |
CF Disponibilités | 2 833 110.00 | | 2 833 110.00 | 2 833 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 610.00 | 1 850 941.00 | 7 726 670.00 | 9 577 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 692.00 | 5 524 956.00 | 8 280 736.00 | 13 805 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 622.00 | 3 155 622.00 | | 3 155 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | 435 179.00 | 1 158 849.00 | | 435 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 562.00 | -528 170.00 | | 290 562.00 |
DK Provisions réglementées | 24 867.00 | 17 800.00 | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 438.00 | 5 189 309.00 | | 5 291 438.00 |
DP Provisions pour risques | 151 365.00 | 150 955.00 | | 151 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 8 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 865.00 | 158 955.00 | | 157 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 906.00 | 432 894.00 | | 823 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 769.00 | 47 915.00 | | 118 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 324.00 | 552 808.00 | | 641 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 282.00 | 382 038.00 | | 274 282.00 |
EA Autres dettes | 951 227.00 | 978 417.00 | | 951 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 924.00 | 158 770.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 433.00 | 2 552 842.00 | | 2 831 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 736.00 | 7 901 106.00 | | 8 280 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 737.00 | 2 280 087.00 | | 2 169 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 897.00 | | 742 897.00 | 742 897.00 |
FD Production vendue biens | 5 985 877.00 | | 5 985 877.00 | 5 985 877.00 |
FG Production vendue services | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 199.00 | | 6 781 199.00 | 6 781 199.00 |
FM Production stockée | | | -246 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 798 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 226.00 | 4 089.00 | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | 4 089.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 13 477.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876.00 | 207 626.00 | | 4 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 293.00 | 40 819.00 | | 11 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 237.00 | 261 922.00 | | 16 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -257 833.00 | | -7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 933.00 | 8 111 677.00 | | 6 755 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 371.00 | 8 639 847.00 | | 6 465 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 562.00 | -528 170.00 | | 290 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 228.00 | | 17 617.00 | 4 583 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 763.00 | 4 228 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 743.00 | 1 792 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 020.00 | 2 337 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 757.00 | | 5 040.00 | 1 817 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 153.00 | | 12 085.00 | 2 667 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 317.00 | | 492.00 | 98 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 920.00 | 63 720.00 | 368 625.00 | 3 978 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 869.00 | 14 485.00 | 30 743.00 | 1 663 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 051.00 | 49 235.00 | 337 882.00 | 2 315 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | 11 293.00 | 4 226.00 | 17 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 955.00 | 9 449.00 | 10 539.00 | 158 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 755.00 | 20 742.00 | 14 765.00 | 176 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | 10 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 293.00 | 4 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 324.00 | 641 324.00 | | 641 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 997.00 | 1 069 997.00 | | 1 069 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 102.00 | 3 139 102.00 | | 3 139 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 906.00 | 162 211.00 | 661 696.00 | 823 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 523.00 | 364 523.00 | | 364 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 937.00 | 3 583 128.00 | 98 809.00 | 3 681 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 433.00 | 2 169 737.00 | 661 696.00 | 2 831 433.00 |