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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 962.00 | 1 663 869.00 | 38 093.00 | 1 701 962.00 |
AH Fonds commercial | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 778 612.00 | 675 554.00 | 103 058.00 | 778 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 159.00 | 87 957.00 | 4 202.00 | 92 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 953.00 | 1 551 540.00 | 193 413.00 | 1 744 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 228.00 | 3 978 920.00 | 604 308.00 | 4 583 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BN En cours de production de biens | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 092 660.00 | 1 709 823.00 | 1 382 837.00 | 3 092 660.00 |
BT Marchandises | 134 442.00 | 22 924.00 | 111 518.00 | 134 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 915.00 | 11 028.00 | 2 705 886.00 | 2 716 915.00 |
BZ Autres créances | 431 653.00 | 97 198.00 | 334 455.00 | 431 653.00 |
CF Disponibilités | 2 525 534.00 | | 2 525 534.00 | 2 525 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 137 772.00 | 1 840 973.00 | 7 296 799.00 | 9 137 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 999.00 | 5 819 893.00 | 7 901 106.00 | 13 720 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 622.00 | 3 155 622.00 | | 3 155 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | 1 158 849.00 | 1 118 601.00 | | 1 158 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 170.00 | 173 172.00 | | -528 170.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 11 070.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 309.00 | 5 843 673.00 | | 5 189 309.00 |
DP Provisions pour risques | 150 955.00 | 113 803.00 | | 150 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 955.00 | 122 803.00 | | 158 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 894.00 | 241 437.00 | | 432 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 915.00 | 63 833.00 | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 808.00 | 593 743.00 | | 552 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 038.00 | 347 209.00 | | 382 038.00 |
EA Autres dettes | 978 417.00 | 915 072.00 | | 978 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 770.00 | 101 600.00 | | 158 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 842.00 | 2 262 894.00 | | 2 552 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 106.00 | 8 229 370.00 | | 7 901 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 087.00 | 2 081 458.00 | | 2 280 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 884.00 | 17 793.00 | 1 553 677.00 | 1 535 884.00 |
FD Production vendue biens | 5 865 257.00 | 884 006.00 | 6 749 263.00 | 5 865 257.00 |
FG Production vendue services | 6 468.00 | 40 737.00 | 47 205.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 609.00 | 942 536.00 | 8 350 145.00 | 7 407 609.00 |
FM Production stockée | | | -664 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 880 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | 6 826.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 50 446.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | 7 947.00 | | 13 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 626.00 | 20 863.00 | | 207 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 819.00 | 1 175.00 | | 40 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 922.00 | 29 985.00 | | 261 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 833.00 | 20 462.00 | | -257 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 677.00 | 8 924 421.00 | | 8 111 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639 847.00 | 8 751 249.00 | | 8 639 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 170.00 | 173 172.00 | | -528 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 855.00 | | 11 373.00 | 4 571 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 997.00 | | 8 760.00 | 1 808 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 540.00 | | 2 613.00 | 2 664 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 400.00 | 192 520.00 | 3 978 920.00 | 3 786 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522 383.00 | 141 486.00 | 1 663 869.00 | 1 522 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 017.00 | 51 034.00 | 2 315 051.00 | 2 264 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 070.00 | 10 819.00 | 4 089.00 | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 808.00 | 552 808.00 | | 552 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 038.00 | 382 038.00 | | 382 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 418.00 | 978 418.00 | | 978 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 915.00 | 2 716 915.00 | | 2 716 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 894.00 | 160 139.00 | 272 755.00 | 432 894.00 |
VI Groupe et associés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 653.00 | 431 653.00 | | 431 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 930.00 | 3 235 613.00 | 98 317.00 | 3 333 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 842.00 | 2 280 087.00 | 272 755.00 | 2 552 842.00 |