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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 419.00 | 1 660 889.00 | 17 530.00 | 1 678 419.00 |
AH Fonds commercial | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 778 612.00 | 689 360.00 | 89 252.00 | 778 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 047.00 | 62 952.00 | 6 095.00 | 69 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 837.00 | 1 290 156.00 | 138 681.00 | 1 428 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 788.00 | 3 703 357.00 | 510 432.00 | 4 213 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | | 13 596.00 | 13 598.00 |
BN En cours de production de biens | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 387 138.00 | 1 359 079.00 | 1 028 058.00 | 2 387 138.00 |
BT Marchandises | 14 492.00 | 13 079.00 | 1 412.00 | 14 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 848.00 | 13 479.00 | 3 324 370.00 | 3 337 848.00 |
BZ Autres créances | 377 951.00 | 98 742.00 | 279 210.00 | 377 951.00 |
CF Disponibilités | 2 874 864.00 | | 2 874 864.00 | 2 874 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 389.00 | 1 484 379.00 | 7 814 010.00 | 9 298 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 177.00 | 5 187 736.00 | 8 324 441.00 | 13 512 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 884 433.00 | 3 155 622.00 | | 2 884 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | | 435 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 911.00 | 290 562.00 | | 856 911.00 |
DK Provisions réglementées | 13 887.00 | 24 867.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 439.00 | 5 291 438.00 | | 5 140 439.00 |
DP Provisions pour risques | 103 144.00 | 151 365.00 | | 103 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 644.00 | 157 865.00 | | 109 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 095.00 | 823 906.00 | | 595 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 976.00 | 118 769.00 | | 337 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 698.00 | 641 324.00 | | 461 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 667.00 | 274 282.00 | | 481 667.00 |
EA Autres dettes | 1 095 217.00 | 951 227.00 | | 1 095 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 705.00 | 21 924.00 | | 102 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 358.00 | 2 831 433.00 | | 3 074 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 441.00 | 8 280 736.00 | | 8 324 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 111.00 | 2 169 737.00 | | 2 728 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 771.00 | 1 697.00 | 718 468.00 | 716 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 178 210.00 | 653 836.00 | 6 832 047.00 | 6 178 210.00 |
FG Production vendue services | 9 973.00 | 25 642.00 | 35 616.00 | 9 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 955.00 | 681 175.00 | 7 586 130.00 | 6 904 955.00 |
FM Production stockée | | | -410 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 913 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 231.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 571.00 | 4 226.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | 8 457.00 | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 68.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 173.00 | 4 876.00 | | 39 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | 11 293.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 264.00 | 16 237.00 | | 41 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 693.00 | -7 780.00 | | -28 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 086.00 | 6 755 933.00 | | 7 639 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 175.00 | 6 465 371.00 | | 6 782 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 911.00 | 290 562.00 | | 856 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 082.00 | | 19 908.00 | 4 228 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 93 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 202.00 | 4 213 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 202.00 | 2 327 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 054.00 | | | 1 792 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 219.00 | | 19 908.00 | 2 337 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 015.00 | 58 543.00 | 29 202.00 | 3 674 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 611.00 | 13 278.00 | | 1 647 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 405.00 | 45 265.00 | 29 202.00 | 2 026 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 867.00 | 1 591.00 | 12 571.00 | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 698.00 | 461 698.00 | | 461 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 667.00 | 481 667.00 | | 481 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 217.00 | 1 095 217.00 | | 1 095 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 848.00 | 3 337 848.00 | | 3 337 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 095.00 | 248 848.00 | 346 247.00 | 595 095.00 |
VI Groupe et associés | 337 976.00 | 337 976.00 | | 337 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 951.00 | 377 951.00 | | 377 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 312.00 | 3 800 503.00 | 93 809.00 | 3 894 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 358.00 | 2 728 111.00 | 346 247.00 | 3 074 358.00 |