| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 362.00 | 1 522 383.00 | 172 979.00 | 1 695 362.00 |
AH Fonds commercial | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 778 612.00 | 668 651.00 | 109 961.00 | 778 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 159.00 | 85 901.00 | 6 258.00 | 92 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 340.00 | 1 509 465.00 | 232 875.00 | 1 742 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 855.00 | 3 786 400.00 | 785 455.00 | 4 571 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BN En cours de production de biens | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 702 662.00 | 1 816 265.00 | 1 886 397.00 | 3 702 662.00 |
BT Marchandises | 138 319.00 | 22 996.00 | 115 323.00 | 138 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 258.00 | 9 714.00 | 3 077 543.00 | 3 087 258.00 |
BZ Autres créances | 506 385.00 | 94 393.00 | 411 992.00 | 506 385.00 |
CF Disponibilités | 1 697 496.00 | | 1 697 496.00 | 1 697 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 284.00 | 1 943 368.00 | 7 443 916.00 | 9 387 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 959 138.00 | 5 729 768.00 | 8 229 370.00 | 13 959 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 622.00 | 3 155 622.00 | | 3 155 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | 1 118 601.00 | 345 173.00 | | 1 118 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 172.00 | 906 352.00 | | 173 172.00 |
DK Provisions réglementées | 11 070.00 | 16 721.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 673.00 | 5 809 076.00 | | 5 843 673.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 113 803.00 | 119 534.00 | | 113 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 803.00 | 129 034.00 | | 122 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 437.00 | 300 600.00 | | 241 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 833.00 | 919.00 | | 63 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 743.00 | 703 475.00 | | 593 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 209.00 | 575 381.00 | | 347 209.00 |
EA Autres dettes | 915 072.00 | 839 456.00 | | 915 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 894.00 | 2 419 831.00 | | 2 262 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 370.00 | 8 357 941.00 | | 8 229 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 458.00 | 2 178 876.00 | | 2 081 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 559.00 | 23 728.00 | 1 725 287.00 | 1 701 559.00 |
FD Production vendue biens | 5 349 299.00 | 1 215 094.00 | 6 564 393.00 | 5 349 299.00 |
FG Production vendue services | 7 635.00 | 60 900.00 | 68 536.00 | 7 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 493.00 | 1 299 723.00 | 8 358 216.00 | 7 058 493.00 |
FM Production stockée | | | 178 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 821 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 620.00 | 1 750 000.00 | | 43 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446.00 | 1 758 458.00 | | 50 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 178.00 | | 7 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 863.00 | 211 343.00 | | 20 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 1 137.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985.00 | 212 658.00 | | 29 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 462.00 | 1 545 800.00 | | 20 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 558.00 | 202 960.00 | | 46 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 421.00 | 10 447 362.00 | | 8 924 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 249.00 | 9 541 010.00 | | 8 751 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 172.00 | 906 352.00 | | 173 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 427.00 | | 94 702.00 | 4 486 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 98 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 4 571 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 978.00 | 1 808 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 226.00 | | 89 750.00 | 1 727 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 610.00 | | 4 930.00 | 2 659 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 592.00 | | 22.00 | 99 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 149.00 | 220 251.00 | | 3 566 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 075.00 | 158 308.00 | | 1 364 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 074.00 | 61 943.00 | | 2 202 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 721.00 | 1 175.00 | 6 826.00 | 16 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 034.00 | 7 738.00 | 13 969.00 | 129 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 755.00 | 8 913.00 | 20 795.00 | 145 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 175.00 | 6 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 743.00 | 593 743.00 | | 593 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 905.00 | 978 905.00 | | 978 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 317.00 | | 93 317.00 | 98 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 258.00 | 3 087 258.00 | | 3 087 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 437.00 | 60 000.00 | 181 437.00 | 241 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 506 385.00 | 506 385.00 | | 506 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 733.00 | 3 621 416.00 | 98 317.00 | 3 719 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 894.00 | 2 081 458.00 | 181 437.00 | 2 262 894.00 |