| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 612.00 | 1 364 075.00 | 290 537.00 | 1 654 612.00 |
AH Fonds commercial | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AN Terrains | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
AP Constructions | 776 652.00 | 661 761.00 | 114 891.00 | 776 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 159.00 | 83 637.00 | 8 522.00 | 92 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 370.00 | 1 456 676.00 | 282 694.00 | 1 739 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 427.00 | 3 566 149.00 | 920 278.00 | 4 486 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BN En cours de production de biens | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 535 321.00 | 2 025 761.00 | 1 509 560.00 | 3 535 321.00 |
BT Marchandises | 173 384.00 | 24 366.00 | 149 018.00 | 173 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 404.00 | 4 725.00 | 3 096 679.00 | 3 101 404.00 |
BZ Autres créances | 354 801.00 | 53 457.00 | 301 344.00 | 354 801.00 |
CF Disponibilités | 2 130 055.00 | | 2 130 055.00 | 2 130 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 972.00 | 2 108 309.00 | 7 437 663.00 | 9 545 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 400.00 | 5 674 458.00 | 8 357 941.00 | 14 032 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 280.00 | 1 259 280.00 | | 1 259 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 622.00 | 3 155 622.00 | | 3 155 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DG Autres réserves | 345 173.00 | 378 865.00 | | 345 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 352.00 | -33 691.00 | | 906 352.00 |
DK Provisions réglementées | 16 721.00 | 24 042.00 | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 076.00 | 4 910 045.00 | | 5 809 076.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 119 534.00 | 112 323.00 | | 119 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 034.00 | 122 323.00 | | 129 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 600.00 | 46 255.00 | | 300 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 36 271.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 475.00 | 741 875.00 | | 703 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 381.00 | 374 470.00 | | 575 381.00 |
EA Autres dettes | 839 456.00 | 974 269.00 | | 839 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 831.00 | 2 173 140.00 | | 2 419 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 941.00 | 7 205 509.00 | | 8 357 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 876.00 | 2 173 140.00 | | 2 178 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 679.00 | 33 899.00 | 1 866 578.00 | 1 832 679.00 |
FD Production vendue biens | 5 451 730.00 | 924 114.00 | 6 375 844.00 | 5 451 730.00 |
FG Production vendue services | 8 408.00 | 58 776.00 | 67 184.00 | 8 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 817.00 | 1 016 790.00 | 8 309 606.00 | 7 292 817.00 |
FM Production stockée | | | 214 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 858 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 458.00 | 7 388.00 | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 458.00 | 7 388.00 | | 1 758 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 7 979.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 658.00 | 10 033.00 | | 212 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545 800.00 | -2 645.00 | | 1 545 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 960.00 | -1 069.00 | | 202 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 362.00 | 9 092 982.00 | | 10 447 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 010.00 | 9 126 674.00 | | 9 541 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 352.00 | -33 691.00 | | 906 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 696.00 | | | 5 484 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 486 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 490.00 | | | 2 405 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 314.00 | | | 2 961 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 348.00 | 305 354.00 | 863 554.00 | 4 124 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 251.00 | 232 871.00 | 613 047.00 | 1 744 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 097.00 | 72 483.00 | 250 506.00 | 2 380 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 042.00 | 1 137.00 | 8 458.00 | 24 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 042.00 | 1 137.00 | 8 458.00 | 24 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | 8 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 475.00 | 703 475.00 | | 703 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 375.00 | 840 375.00 | | 840 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 404.00 | | | 3 101 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 600.00 | 59 645.00 | 240 955.00 | 300 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 354 801.00 | | | 354 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 381.00 | 575 381.00 | | 575 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 710.00 | 3 493 392.00 | 98 319.00 | 3 591 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 831.00 | 2 178 876.00 | 240 955.00 | 2 419 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |