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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 310.00 | 15 627.00 | 4 683.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 319 360.00 | 284 367.00 | 34 993.00 | 319 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 839.00 | 256 085.00 | 1 755.00 | 257 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 21 456.00 | 1 002.00 | 22 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 373.00 | 579 287.00 | 62 086.00 | 641 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
BN En cours de production de biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BT Marchandises | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 565.00 | 52 615.00 | 247 950.00 | 300 565.00 |
BZ Autres créances | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
CF Disponibilités | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 814.00 | 52 615.00 | 930 199.00 | 982 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 187.00 | 631 902.00 | 992 285.00 | 1 624 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 296 103.00 | | | 296 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 408 474.00 | | | 408 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 164.00 | | | 373 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 811.00 | | | 583 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 285.00 | | | 992 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 245.00 | | | 572 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 945.00 | | 1 654.00 | 681 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 226.00 | 641 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 226.00 | 599 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 230.00 | | 1 654.00 | 640 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 529.00 | 14 232.00 | 42 226.00 | 605 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 4 287.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 190.00 | 9 944.00 | 42 226.00 | 594 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 164.00 | 373 164.00 | | 373 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 013.00 | 4 447.00 | 11 566.00 | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 208.00 | 449 208.00 | | 449 208.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 811.00 | 572 245.00 | 11 566.00 | 583 811.00 |