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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 094.00 | 20 743.00 | 2 351.00 | 23 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 319 360.00 | 300 059.00 | 19 301.00 | 319 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 429.00 | 261 818.00 | 20 611.00 | 282 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 23 747.00 | 2 315.00 | 26 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 950.00 | 608 119.00 | 62 831.00 | 670 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
BN En cours de production de biens | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
BT Marchandises | 216 729.00 | 13 645.00 | 203 084.00 | 216 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 159.00 | 56 887.00 | 292 272.00 | 349 159.00 |
BZ Autres créances | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CF Disponibilités | 288 999.00 | | 288 999.00 | 288 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 825.00 | 70 532.00 | 1 012 293.00 | 1 082 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 775.00 | 678 651.00 | 1 075 123.00 | 1 753 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 493 595.00 | 392 297.00 | | 493 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 469.00 | 101 297.00 | | 75 469.00 |
DL TOTAL (I) | 680 743.00 | 605 275.00 | | 680 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 801.00 | 290 822.00 | | 201 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 144.00 | 167 038.00 | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | 96 435.00 | 58 705.00 | | 96 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 380.00 | 523 582.00 | | 394 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 123.00 | 1 128 857.00 | | 1 075 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 380.00 | 521 216.00 | | 394 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 906.00 | | 19 107.00 | 659 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 670 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | 627 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 594.00 | | 2 500.00 | 35 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 307.00 | | 16 607.00 | 619 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 293.00 | 12 137.00 | 8 063.00 | 602 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 877.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 427.00 | 11 260.00 | 8 063.00 | 582 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 725.00 | 420 725.00 | | 420 725.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 380.00 | 394 380.00 | | 394 380.00 |