| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 594.00 | 19 866.00 | 728.00 | 20 594.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 319 360.00 | 295 758.00 | 23 602.00 | 319 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 742.00 | 263 802.00 | 10 940.00 | 274 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 205.00 | 22 866.00 | 2 338.00 | 25 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 906.00 | 604 045.00 | 55 861.00 | 659 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 041.00 | 5 090.00 | 72 951.00 | 78 041.00 |
BN En cours de production de biens | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BT Marchandises | 278 006.00 | 14 870.00 | 263 136.00 | 278 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 326.00 | 56 816.00 | 363 510.00 | 420 326.00 |
BZ Autres créances | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CF Disponibilités | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 772.00 | 76 776.00 | 1 072 996.00 | 1 149 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 678.00 | 680 821.00 | 1 128 857.00 | 1 809 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 392 297.00 | 296 794.00 | | 392 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 95 503.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 605 275.00 | 503 978.00 | | 605 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 61 566.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 822.00 | 424 997.00 | | 290 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 038.00 | 71 859.00 | | 167 038.00 |
EA Autres dettes | 58 705.00 | 72 040.00 | | 58 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 582.00 | 630 462.00 | | 523 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 857.00 | 1 134 440.00 | | 1 128 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 216.00 | 623 445.00 | | 521 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 835.00 | | 4 472.00 | 656 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 659 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 836.00 | | 4 472.00 | 614 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 780.00 | 12 513.00 | | 589 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | 1 424.00 | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 338.00 | 11 089.00 | | 571 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 4 652.00 | 2 366.00 | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VP Divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 7 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 824.00 | 505 824.00 | | 505 824.00 |
VW T.V.A. | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 582.00 | 521 217.00 | 2 366.00 | 523 582.00 |