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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 094.00 | 21 816.00 | 1 278.00 | 23 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 319 360.00 | 303 181.00 | 16 179.00 | 319 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 925.00 | 272 379.00 | 48 546.00 | 320 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 24 648.00 | 1 414.00 | 26 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 446.00 | 623 777.00 | 85 669.00 | 709 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BN En cours de production de biens | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
BT Marchandises | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 146.00 | 8 566.00 | 460 580.00 | 469 146.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 564.00 | 8 566.00 | 1 214 998.00 | 1 223 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 010.00 | 632 343.00 | 1 300 668.00 | 1 933 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 569 063.00 | 493 595.00 | | 569 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 860.00 | 75 469.00 | | 102 860.00 |
DL TOTAL (I) | 783 603.00 | 680 743.00 | | 783 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 273.00 | 201 801.00 | | 276 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 446.00 | 96 144.00 | | 126 446.00 |
EA Autres dettes | 46 598.00 | 96 435.00 | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 065.00 | 394 380.00 | | 517 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 668.00 | 1 075 123.00 | | 1 300 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 419.00 | 394 380.00 | | 495 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 950.00 | | 38 496.00 | 670 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 666 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 851.00 | | 38 496.00 | 627 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 367.00 | 15 657.00 | | 606 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 1 073.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 624.00 | 14 584.00 | | 585 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 458 865.00 | 458 865.00 | | 458 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 131.00 | 5 485.00 | 21 646.00 | 27 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 113.00 | 497 113.00 | | 497 113.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 069.00 | 456 423.00 | 21 646.00 | 478 069.00 |