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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 694.00 | 19 249.00 | 444.00 | 19 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 321 125.00 | 306 356.00 | 14 769.00 | 321 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 710.00 | 206 899.00 | 40 811.00 | 247 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 093.00 | 19 796.00 | 19 297.00 | 39 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 627.00 | 554 053.00 | 93 574.00 | 647 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
BN En cours de production de biens | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
BT Marchandises | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 076.00 | 8 566.00 | 357 510.00 | 366 076.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 673 982.00 | | 673 982.00 | 673 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 812.00 | 8 566.00 | 1 421 246.00 | 1 429 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 439.00 | 562 619.00 | 1 514 820.00 | 2 077 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 671 923.00 | 569 063.00 | | 671 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | 102 860.00 | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 917 768.00 | 783 603.00 | | 917 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 28 752.00 | | 21 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 596.00 | 38 996.00 | | 48 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 686.00 | 276 273.00 | | 278 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 963.00 | 126 446.00 | | 185 963.00 |
EA Autres dettes | 62 161.00 | 46 598.00 | | 62 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 052.00 | 517 065.00 | | 597 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 820.00 | 1 300 668.00 | | 1 514 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 957.00 | 495 419.00 | | 580 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 446.00 | | 33 265.00 | 709 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 084.00 | 647 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 34 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 684.00 | 607 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 347.00 | | 33 265.00 | 666 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 024.00 | 25 360.00 | 95 084.00 | 622 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 833.00 | 3 400.00 | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 208.00 | 24 527.00 | 91 684.00 | 600 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 686.00 | 278 686.00 | | 278 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 355 796.00 | 355 796.00 | | 355 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 5 551.00 | 16 095.00 | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 892.00 | 384 892.00 | | 384 892.00 |
VW T.V.A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 456.00 | 532 361.00 | 16 095.00 | 548 456.00 |