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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 594.00 | 18 441.00 | 2 152.00 | 20 594.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 319 360.00 | 290 311.00 | 29 049.00 | 319 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 017.00 | 259 047.00 | 13 971.00 | 273 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 21 980.00 | 478.00 | 22 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 835.00 | 591 532.00 | 65 302.00 | 656 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
BN En cours de production de biens | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BT Marchandises | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 809.00 | 55 440.00 | 301 369.00 | 356 809.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 577.00 | 55 440.00 | 1 069 137.00 | 1 124 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 412.00 | 646 972.00 | 1 134 440.00 | 1 781 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 296 794.00 | 296 103.00 | | 296 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 503.00 | 691.00 | | 95 503.00 |
DL TOTAL (I) | 503 978.00 | 408 474.00 | | 503 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 566.00 | 61 013.00 | | 61 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 997.00 | 373 164.00 | | 424 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 76 586.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 72 040.00 | 43 534.00 | | 72 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 462.00 | 583 811.00 | | 630 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 440.00 | 992 285.00 | | 1 134 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 445.00 | 572 245.00 | | 623 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 373.00 | | 16 642.00 | 641 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 656 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 35 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | 1 464.00 | 35 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 657.00 | | 15 178.00 | 599 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 535.00 | 13 425.00 | 1 180.00 | 577 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 3 995.00 | 1 180.00 | 15 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 908.00 | 9 430.00 | | 561 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 566.00 | 4 549.00 | 7 017.00 | 11 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VP Divers | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 893.00 | 436 893.00 | | 436 893.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 462.00 | 623 445.00 | 7 017.00 | 630 462.00 |