| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 20 810.00 | 1 666.00 | 22 477.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 607 138.00 | 568 274.00 | 38 864.00 | 607 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345.00 | 549 411.00 | 232 935.00 | 782 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 732.00 | 604 267.00 | 237 466.00 | 841 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 718.00 | 1 742 762.00 | 986 956.00 | 2 729 718.00 |
BN En cours de production de biens | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BT Marchandises | 6 976 101.00 | 476 787.00 | 6 499 314.00 | 6 976 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 545.00 | 32 105.00 | 5 638 440.00 | 5 670 545.00 |
BZ Autres créances | 1 132 747.00 | | 1 132 747.00 | 1 132 747.00 |
CF Disponibilités | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058 980.00 | 508 892.00 | 13 550 088.00 | 14 058 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699.00 | 2 251 654.00 | 14 537 044.00 | 16 788 699.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167 264.00 | 2 513 398.00 | | 3 167 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813.00 | 753 866.00 | | 592 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 077.00 | 4 367 264.00 | | 4 860 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689.00 | 1 057 181.00 | | 1 492 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 21 858.00 | | 22 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245.00 | 6 341 742.00 | | 6 298 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 687.00 | 1 599 905.00 | | 1 655 687.00 |
EA Autres dettes | 111 883.00 | 40 240.00 | | 111 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 166.00 | 57 401.00 | | 94 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 967.00 | 9 120 325.00 | | 9 676 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044.00 | 13 487 589.00 | | 14 537 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049.00 | 8 988 699.00 | | 9 571 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 672 914.00 | 1 329 052.00 | 40 001 966.00 | 38 672 914.00 |
FG Production vendue services | 4 979 511.00 | 617 568.00 | 5 597 079.00 | 4 979 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 652 425.00 | 1 946 620.00 | 45 599 045.00 | 43 652 425.00 |
FM Production stockée | | | 25 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 005 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 223 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 184 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 25 072.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730.00 | 2 115.00 | | 151 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155.00 | 27 187.00 | | 154 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257.00 | 3 042.00 | | 21 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | 769.00 | | 13 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313.00 | 3 811.00 | | 34 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 842.00 | 23 376.00 | | 119 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586.00 | 117 487.00 | | 56 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 333.00 | 342 244.00 | | 222 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402.00 | 46 419 627.00 | | 46 182 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588.00 | 45 665 761.00 | | 45 589 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 813.00 | 753 866.00 | | 592 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582 505.00 | 1 604 048.00 | | 1 582 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 874.00 | 46 811.00 | | 11 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 553.00 | 163 544.00 | | 3 334 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 504.00 | 75 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 379.00 | 2 729 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 875.00 | 2 410 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 528.00 | | | 243 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 212.00 | 163 544.00 | | 3 007 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220.00 | 215 059.00 | 743 518.00 | 2 271 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456.00 | 1 354.00 | | 19 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764.00 | 213 705.00 | 743 518.00 | 2 251 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 351 545.00 | 285 577.00 | 160 335.00 | 351 545.00 |
6T Sur comptes clients | 31 994.00 | 967.00 | 856.00 | 31 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 539.00 | 286 544.00 | 161 191.00 | 383 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 539.00 | 286 544.00 | 161 191.00 | 383 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 544.00 | 161 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245.00 | 6 298 245.00 | | 6 298 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 787.00 | 571 787.00 | | 571 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180.00 | 373 180.00 | | 373 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 632 136.00 | | | 5 632 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VC Groupe et associés | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550.00 | 1 277 550.00 | | 1 277 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139.00 | 109 221.00 | 105 918.00 | 215 139.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 096.00 | | | 260 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362.00 | | | 678 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936.00 | 6 877 396.00 | 12 540.00 | 6 889 936.00 |
VW T.V.A. | 578 141.00 | 578 141.00 | | 578 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867.00 | 9 568 949.00 | 105 918.00 | 9 674 867.00 |