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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 969.00 | 28 425.00 | 5 544.00 | 33 969.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 607 138.00 | 582 180.00 | 24 959.00 | 607 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 894.00 | 652 366.00 | 229 528.00 | 881 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 414.00 | 772 658.00 | 606 756.00 | 1 379 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 760.00 | 2 035 629.00 | 1 359 132.00 | 3 394 760.00 |
BN En cours de production de biens | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BT Marchandises | 8 135 173.00 | 487 630.00 | 7 647 542.00 | 8 135 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 209.00 | 40 471.00 | 4 830 738.00 | 4 871 209.00 |
BZ Autres créances | 1 145 706.00 | | 1 145 706.00 | 1 145 706.00 |
CF Disponibilités | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 679 984.00 | 528 101.00 | 14 151 882.00 | 14 679 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 744.00 | 2 563 730.00 | 15 511 014.00 | 18 074 744.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 921.00 | 3 660 077.00 | | 4 360 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 362.00 | 800 844.00 | | 1 322 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 283.00 | 5 560 921.00 | | 6 783 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 213.00 | 974 758.00 | | 2 246 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | 23 651.00 | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 303.00 | 4 369 725.00 | | 4 635 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 798.00 | 2 319 629.00 | | 1 692 798.00 |
EA Autres dettes | 76 547.00 | 104 893.00 | | 76 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 046.00 | 47 116.00 | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 731.00 | 7 839 772.00 | | 8 727 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 511 014.00 | 13 400 693.00 | | 15 511 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372 468.00 | 7 548 078.00 | | 8 372 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 813.00 | 558 299.00 | | 1 777 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 190 417.00 | 1 155 947.00 | 48 346 364.00 | 47 190 417.00 |
FG Production vendue services | 5 233 379.00 | 742 275.00 | 5 975 654.00 | 5 233 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 423 796.00 | 1 898 222.00 | 54 322 018.00 | 52 423 796.00 |
FM Production stockée | | | -4 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 875 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 197 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 773 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 271 089.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 973.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 844.00 | 15 333.00 | | 21 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470.00 | 13 995.00 | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 314.00 | 29 328.00 | | 28 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 750.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | 3 754.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 4 504.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 148.00 | 24 824.00 | | 23 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 358.00 | 135 866.00 | | 193 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 930.00 | 418 439.00 | | 571 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 962 372.00 | 51 233 971.00 | | 54 962 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 640 010.00 | 50 433 127.00 | | 53 640 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 361.00 | 800 844.00 | | 1 322 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 597 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 706.00 | | 350 749.00 | 3 087 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 546.00 | 91 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 696.00 | 3 394 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 150.00 | 3 048 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 170.00 | | 1 850.00 | 253 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 408.00 | | 334 853.00 | 2 753 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 129.00 | | 14 046.00 | 81 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 753.00 | 198 226.00 | 35 351.00 | 1 872 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 601.00 | 3 824.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 152.00 | 194 402.00 | 35 351.00 | 1 848 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 948.00 | 293 413.00 | 296 731.00 | 490 948.00 |
6T Sur comptes clients | 33 697.00 | 9 454.00 | 2 680.00 | 33 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 645.00 | 302 867.00 | 299 411.00 | 524 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 645.00 | 302 867.00 | 299 411.00 | 524 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 866.00 | 299 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 303.00 | 4 635 303.00 | | 4 635 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 983.00 | 475 983.00 | | 475 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 074.00 | 450 074.00 | | 450 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 748.00 | 822 748.00 | | 4 822 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VB T. V. A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 813.00 | 1 777 813.00 | | 1 777 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 400.00 | 116 653.00 | 314 641.00 | 468 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 369.00 | 989 369.00 | | 989 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 335.00 | 6 106 775.00 | 27 560.00 | 6 134 335.00 |
VW T.V.A. | 641 374.00 | 641 374.00 | | 641 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 727 732.00 | 8 372 469.00 | 318 157.00 | 8 727 732.00 |