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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 001.00 | 29 153.00 | 2 848.00 | 32 001.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 605 963.00 | 601 686.00 | 4 277.00 | 605 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 277.00 | 700 987.00 | 357 290.00 | 1 058 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 001.00 | 1 213 958.00 | 920 042.00 | 2 134 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 187.00 | 2 545 784.00 | 1 822 403.00 | 4 368 187.00 |
BN En cours de production de biens | 191 023.00 | | 191 023.00 | 191 023.00 |
BT Marchandises | 10 364 017.00 | 371 985.00 | 9 992 033.00 | 10 364 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 025.00 | 30 539.00 | 4 212 486.00 | 4 243 025.00 |
BZ Autres créances | 578 640.00 | | 578 640.00 | 578 640.00 |
CF Disponibilités | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 690 160.00 | 402 524.00 | 16 287 636.00 | 16 690 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 058 347.00 | 2 948 308.00 | 18 110 039.00 | 21 058 347.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 433 629.00 | 6 294 918.00 | | 6 433 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 256.00 | 488 711.00 | | 1 008 256.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541 884.00 | 7 883 629.00 | | 8 541 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 396.00 | 2 661 606.00 | | 1 369 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 045.00 | 20 944.00 | | 17 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 721.00 | 4 789 259.00 | | 5 944 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 285.00 | 1 599 768.00 | | 1 919 285.00 |
EA Autres dettes | 79 337.00 | 44 288.00 | | 79 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 371.00 | 200 138.00 | | 238 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568 155.00 | 9 316 002.00 | | 9 568 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 110 039.00 | 17 199 631.00 | | 18 110 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 837 200.00 | 8 387 393.00 | | 8 837 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 303.00 | 1 348 430.00 | | 194 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 098 363.00 | 1 562 779.00 | 40 661 142.00 | 39 098 363.00 |
FG Production vendue services | 5 787 312.00 | 649 733.00 | 6 437 044.00 | 5 787 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 885 675.00 | 2 212 512.00 | 47 098 187.00 | 44 885 675.00 |
FM Production stockée | | | 1 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 521 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 278 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 940.00 | |
GE Autres charges | | | 19 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 906 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 893.00 | 265 353.00 | | 239 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 965.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | 128 074.00 | | 13 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 316.00 | 8 152.00 | | 23 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 604.00 | 136 226.00 | | 36 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 86 463.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 834.00 | 6 075.00 | | 20 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 152.00 | 92 538.00 | | 21 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 452.00 | 43 688.00 | | 15 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 531.00 | 130 123.00 | | 446 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 969.00 | 43 894 733.00 | | 47 635 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 627 713.00 | 43 406 022.00 | | 46 627 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 256.00 | 488 711.00 | | 1 008 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 136 926.00 | 980 984.00 | | 1 136 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 095.00 | | 354 206.00 | 4 214 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 137 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 113.00 | 4 368 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 723.00 | 253 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 590.00 | 3 977 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 119.00 | | 4 656.00 | 253 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 946.00 | | 347 550.00 | 3 823 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 029.00 | | 2 000.00 | 137 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 210.00 | 425 393.00 | 182 818.00 | 2 303 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997.00 | 3 879.00 | 4 723.00 | 29 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 213.00 | 421 514.00 | 178 095.00 | 2 273 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 690.00 | 117 175.00 | 127 880.00 | 382 690.00 |
6T Sur comptes clients | 35 254.00 | 1 765.00 | 6 480.00 | 35 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 944.00 | 118 940.00 | 134 360.00 | 417 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 944.00 | 118 940.00 | 134 360.00 | 417 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 940.00 | 134 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 721.00 | 5 944 721.00 | | 5 944 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 110.00 | 523 110.00 | | 523 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 228.00 | 470 228.00 | | 470 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 465.00 | 4 206 465.00 | | 4 206 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 093.00 | 444 138.00 | 730 955.00 | 1 175 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 082.00 | | | 388 082.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 833.00 | 549 833.00 | | 549 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 872.00 | 4 987 312.00 | 73 560.00 | 5 060 872.00 |
VW T.V.A. | 493 748.00 | 493 748.00 | | 493 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 156.00 | 8 837 201.00 | 730 955.00 | 9 568 156.00 |