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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 068.00 | 29 997.00 | 2 071.00 | 32 068.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 606 776.00 | 595 633.00 | 11 142.00 | 606 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 054.00 | 643 783.00 | 401 271.00 | 1 045 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 451.00 | 1 033 797.00 | 958 654.00 | 1 992 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 095.00 | 2 303 211.00 | 1 910 884.00 | 4 214 095.00 |
BN En cours de production de biens | 189 277.00 | | 189 277.00 | 189 277.00 |
BT Marchandises | 7 632 674.00 | 382 690.00 | 7 249 984.00 | 7 632 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 152.00 | 35 254.00 | 5 557 897.00 | 5 593 152.00 |
BZ Autres créances | 1 930 351.00 | | 1 930 351.00 | 1 930 351.00 |
CF Disponibilités | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 706 691.00 | 417 944.00 | 15 288 747.00 | 15 706 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 786.00 | 2 721 155.00 | 17 199 631.00 | 19 920 786.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 294 918.00 | 5 583 283.00 | | 6 294 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 711.00 | 1 151 635.00 | | 488 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 629.00 | 7 834 918.00 | | 7 883 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 606.00 | 1 496 434.00 | | 2 661 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 944.00 | 21 117.00 | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 259.00 | 6 384 932.00 | | 4 789 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 768.00 | 1 943 539.00 | | 1 599 768.00 |
EA Autres dettes | 44 288.00 | 73 391.00 | | 44 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 138.00 | 58 054.00 | | 200 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316 002.00 | 9 977 467.00 | | 9 316 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 631.00 | 17 812 385.00 | | 17 199 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 393.00 | 9 286 459.00 | | 8 387 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 430.00 | 696 668.00 | | 1 348 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 131 175.00 | 1 374 832.00 | 37 506 007.00 | 36 131 175.00 |
FG Production vendue services | 4 754 201.00 | 586 505.00 | 5 340 707.00 | 4 754 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 885 376.00 | 1 961 338.00 | 42 846 714.00 | 40 885 376.00 |
FM Production stockée | | | 7 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 685 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 020 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 384.00 | |
GE Autres charges | | | 56 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 108 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 353.00 | 370 849.00 | | 265 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 1 371.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 074.00 | 29 517.00 | | 128 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | 21 491.00 | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 226.00 | 51 008.00 | | 136 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 463.00 | 782.00 | | 86 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | 413.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 538.00 | 1 195.00 | | 92 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 688.00 | 49 813.00 | | 43 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 188 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 123.00 | 554 684.00 | | 130 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 894 733.00 | 57 664 199.00 | | 43 894 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 406 022.00 | 56 512 564.00 | | 43 406 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 711.00 | 1 151 635.00 | | 488 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980 984.00 | 1 595 228.00 | | 980 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 297.00 | | 743 722.00 | 3 644 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 137 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 925.00 | 4 214 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | 253 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 135.00 | 3 823 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 145.00 | | 7 664.00 | 256 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 723.00 | | 689 358.00 | 3 296 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 429.00 | | 46 700.00 | 91 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 255.00 | 355 742.00 | 166 786.00 | 2 114 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | 8 715.00 | 10 626.00 | 31 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 347.00 | 347 027.00 | 156 160.00 | 2 082 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750 456.00 | 123 663.00 | 491 430.00 | 750 456.00 |
6T Sur comptes clients | 75 080.00 | 2 721.00 | 42 546.00 | 75 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 536.00 | 126 384.00 | 533 976.00 | 825 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 536.00 | 126 384.00 | 533 976.00 | 825 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 384.00 | 533 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 259.00 | 4 789 259.00 | | 4 789 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 221.00 | 353 221.00 | | 353 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 610.00 | 5 551 610.00 | | 5 551 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 430.00 | 1 348 430.00 | | 1 348 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 175.00 | 388 082.00 | 925 093.00 | 1 313 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 430.00 | 384 430.00 | | 384 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 151.00 | 1 532 151.00 | | 1 532 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 726.00 | 7 708 166.00 | 73 560.00 | 7 781 726.00 |
VW T.V.A. | 726 481.00 | 726 481.00 | | 726 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 002.00 | 8 387 393.00 | 928 609.00 | 9 316 002.00 |