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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 119.00 | 24 601.00 | 7 518.00 | 32 119.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 607 138.00 | 575 273.00 | 31 866.00 | 607 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 631.00 | 597 590.00 | 202 041.00 | 799 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 475.00 | 675 290.00 | 490 185.00 | 1 165 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 706.00 | 1 872 754.00 | 1 214 953.00 | 3 087 706.00 |
BN En cours de production de biens | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
BT Marchandises | 6 116 232.00 | 490 948.00 | 5 625 284.00 | 6 116 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 579.00 | 33 697.00 | 4 600 882.00 | 4 634 579.00 |
BZ Autres créances | 863 524.00 | | 863 524.00 | 863 524.00 |
CF Disponibilités | 873 492.00 | | 873 492.00 | 873 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 384.00 | 524 645.00 | 12 185 740.00 | 12 710 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 091.00 | 2 397 398.00 | 13 400 693.00 | 15 798 091.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 077.00 | 3 167 264.00 | | 3 660 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 844.00 | 592 813.00 | | 800 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 921.00 | 4 860 077.00 | | 5 560 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 758.00 | 1 492 689.00 | | 974 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 22 196.00 | | 23 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 725.00 | 6 298 245.00 | | 4 369 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 629.00 | 1 655 687.00 | | 2 319 629.00 |
EA Autres dettes | 104 893.00 | 111 883.00 | | 104 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 116.00 | 94 166.00 | | 47 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 772.00 | 9 676 967.00 | | 7 839 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 693.00 | 14 537 044.00 | | 13 400 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 548 078.00 | 9 571 049.00 | | 7 548 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 299.00 | 1 277 550.00 | | 558 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 995 634.00 | 1 969 578.00 | 44 965 211.00 | 42 995 634.00 |
FG Production vendue services | 4 934 794.00 | 634 208.00 | 5 569 002.00 | 4 934 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 930 427.00 | 2 603 786.00 | 50 534 213.00 | 47 930 427.00 |
FM Production stockée | | | 16 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 179 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 798 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 781 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 089.00 | 174 867.00 | | 271 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | 2 191.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 333.00 | 2 425.00 | | 15 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 995.00 | 151 730.00 | | 13 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | 154 155.00 | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 21 257.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | 13 056.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 34 313.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 824.00 | 119 842.00 | | 24 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 866.00 | 56 586.00 | | 135 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 439.00 | 222 333.00 | | 418 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 233 971.00 | 46 182 402.00 | | 51 233 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 433 127.00 | 45 589 588.00 | | 50 433 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 844.00 | 592 813.00 | | 800 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 597 907.00 | 1 582 505.00 | | 1 597 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 718.00 | | 453 585.00 | 2 729 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 81 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 596.00 | 3 087 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 396.00 | 2 753 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | 9 642.00 | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 882.00 | | 437 923.00 | 2 410 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 309.00 | | 6 020.00 | 75 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 762.00 | 225 387.00 | 95 396.00 | 1 742 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 810.00 | 3 791.00 | | 20 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 952.00 | 221 596.00 | 95 396.00 | 1 721 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476 787.00 | 347 902.00 | 333 741.00 | 476 787.00 |
6T Sur comptes clients | 32 105.00 | 2 930.00 | 1 338.00 | 32 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 892.00 | 350 832.00 | 335 079.00 | 508 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 892.00 | 350 832.00 | 335 079.00 | 508 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 831.00 | 335 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 725.00 | 4 369 725.00 | | 4 369 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 852.00 | 733 852.00 | | 733 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 449.00 | 440 449.00 | | 440 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 2 700.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 223.00 | | | 4 595 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 299.00 | 558 299.00 | | 558 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 459.00 | 128 281.00 | 253 175.00 | 416 459.00 |
VI Groupe et associés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 336.00 | | | 727 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 410.00 | 5 617 750.00 | 15 660.00 | 5 633 410.00 |
VW T.V.A. | 947 329.00 | 947 329.00 | | 947 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 771.00 | 7 548 077.00 | 256 691.00 | 7 839 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |