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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 094.00 | 31 908.00 | 3 186.00 | 35 094.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
AP Constructions | 607 138.00 | 589 060.00 | 18 079.00 | 607 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 332.00 | 614 011.00 | 344 320.00 | 958 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 587.00 | 879 276.00 | 672 311.00 | 1 551 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 297.00 | 2 114 254.00 | 1 530 042.00 | 3 644 297.00 |
BN En cours de production de biens | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
BT Marchandises | 10 661 902.00 | 750 456.00 | 9 911 446.00 | 10 661 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 575.00 | 75 080.00 | 5 011 496.00 | 5 086 575.00 |
BZ Autres créances | 1 057 398.00 | | 1 057 398.00 | 1 057 398.00 |
CF Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 107 879.00 | 825 536.00 | 16 282 343.00 | 17 107 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 752 175.00 | 2 939 790.00 | 17 812 385.00 | 20 752 175.00 |
CU Autres participations | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 583 283.00 | 4 360 921.00 | | 5 583 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 635.00 | 1 322 362.00 | | 1 151 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 918.00 | 6 783 283.00 | | 7 834 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 434.00 | 2 246 213.00 | | 1 496 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | 22 824.00 | | 21 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 932.00 | 4 635 303.00 | | 6 384 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 539.00 | 1 692 798.00 | | 1 943 539.00 |
EA Autres dettes | 73 391.00 | 76 547.00 | | 73 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 054.00 | 54 046.00 | | 58 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 977 467.00 | 8 727 731.00 | | 9 977 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 812 385.00 | 15 511 014.00 | | 17 812 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 286 459.00 | 8 372 468.00 | | 9 286 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 668.00 | 1 777 813.00 | | 696 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 256 262.00 | 1 248 339.00 | 50 504 601.00 | 49 256 262.00 |
FG Production vendue services | 5 519 438.00 | 739 171.00 | 6 258 609.00 | 5 519 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 775 700.00 | 1 987 510.00 | 56 763 210.00 | 54 775 700.00 |
FM Production stockée | | | 80 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 519 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 623 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 643 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 517.00 | 21 844.00 | | 29 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 491.00 | 6 470.00 | | 21 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 008.00 | 28 314.00 | | 51 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 865.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 3 301.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 5 166.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 813.00 | 23 148.00 | | 49 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 764.00 | 193 358.00 | | 188 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 684.00 | 571 930.00 | | 554 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 664 199.00 | 54 962 372.00 | | 57 664 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 512 564.00 | 53 640 010.00 | | 56 512 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 635.00 | 1 322 362.00 | | 1 151 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 595 228.00 | 1 636 836.00 | | 1 595 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 760.00 | | 409 093.00 | 3 394 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 91 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 556.00 | 3 644 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | 256 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 917.00 | 3 296 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 020.00 | | 2 865.00 | 255 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 112.00 | | 403 526.00 | 3 048 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 629.00 | | 2 700.00 | 91 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 628.00 | 234 869.00 | 156 243.00 | 2 035 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 5 222.00 | 1 739.00 | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 203.00 | 229 647.00 | 154 504.00 | 2 007 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487 630.00 | 517 624.00 | 254 796.00 | 487 630.00 |
6T Sur comptes clients | 40 471.00 | 37 587.00 | 2 979.00 | 40 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 101.00 | 555 211.00 | 257 777.00 | 528 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 101.00 | 555 211.00 | 257 777.00 | 528 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 212.00 | 257 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 932.00 | 6 384 932.00 | | 6 384 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 034.00 | 801 034.00 | | 801 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 317.00 | 465 317.00 | | 465 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 996 584.00 | 4 996 584.00 | | 4 996 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 668.00 | 696 668.00 | | 696 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 766.00 | 112 274.00 | 667 314.00 | 799 766.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 187.00 | 933 187.00 | | 933 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 350.00 | 6 253 790.00 | 27 560.00 | 6 281 350.00 |
VW T.V.A. | 550 761.00 | 550 761.00 | | 550 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 977 467.00 | 9 286 459.00 | 670 830.00 | 9 977 467.00 |