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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 367.00 | 17 834.00 | 24 533.00 | 42 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 689.00 | 346 877.00 | 190 812.00 | 537 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 954.00 | 75 392.00 | 36 562.00 | 111 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 700.00 | 440 103.00 | 335 597.00 | 775 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 105.00 | 40 155.00 | 990 951.00 | 1 031 105.00 |
BZ Autres créances | 283 702.00 | | 283 702.00 | 283 702.00 |
CF Disponibilités | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 348.00 | 40 155.00 | 1 692 193.00 | 1 732 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 048.00 | 480 258.00 | 2 027 790.00 | 2 508 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 513.00 | 454 800.00 | | 388 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 084.00 | -66 286.00 | | 179 084.00 |
DL TOTAL (I) | 732 597.00 | 553 513.00 | | 732 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 186.00 | 74 063.00 | | 152 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 140 157.00 | | 153 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 495.00 | 835 399.00 | | 946 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | 3 530.00 | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 192.00 | 1 053 149.00 | | 1 295 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 790.00 | 1 606 662.00 | | 2 027 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 488.00 | 1 017 210.00 | | 1 199 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 900.00 | | 4 742 900.00 | 4 742 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 900.00 | | 4 742 900.00 | 4 742 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 210.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 210.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960.00 | 210.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | 210.00 | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | -5 280.00 | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 396.00 | 4 539 889.00 | | 4 837 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 312.00 | 4 606 175.00 | | 4 658 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 084.00 | -66 286.00 | | 179 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 472.00 | 190 213.00 | | 189 472.00 |