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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 835.00 | 26 443.00 | 11 391.00 | 37 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 007.00 | 610 497.00 | 358 510.00 | 969 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 583.00 | 108 312.00 | 96 271.00 | 204 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 261.00 | 745 253.00 | 520 008.00 | 1 265 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 116.00 | 56 558.00 | 1 470 557.00 | 1 527 116.00 |
BZ Autres créances | 548 166.00 | | 548 166.00 | 548 166.00 |
CF Disponibilités | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 231.00 | 56 558.00 | 2 260 673.00 | 2 317 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 493.00 | 801 811.00 | 2 780 681.00 | 3 582 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 405.00 | 345 085.00 | | 354 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 9 322.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 528 844.00 | 519 407.00 | | 528 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 468.00 | 609 232.00 | | 796 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 142 845.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 069.00 | 259 711.00 | | 389 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 651.00 | 752 561.00 | | 1 013 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 803.00 | 26 575.00 | | 36 803.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 837.00 | 1 790 923.00 | | 2 251 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 681.00 | 2 310 330.00 | | 2 780 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 276.00 | 1 412 709.00 | | 1 927 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 653.00 | | 5 811 653.00 | 5 811 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 653.00 | | 5 811 653.00 | 5 811 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 167.00 | 74 577.00 | | 90 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 8 461.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 43 736.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2 001.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 090.00 | 5 167 337.00 | | 5 934 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 653.00 | 5 158 015.00 | | 5 924 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 9 322.00 | | 9 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 617.00 | 74 611.00 | | 47 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 850.00 | | 329 042.00 | 968 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 631.00 | 1 265 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 631.00 | 1 173 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 884.00 | | 4 952.00 | 32 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 178.00 | | 311 044.00 | 895 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 789.00 | | 13 046.00 | 40 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 720.00 | 141 166.00 | 32 631.00 | 636 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 6 363.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 638.00 | 134 803.00 | 32 631.00 | 616 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 070.00 | 389 070.00 | | 389 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 651.00 | 1 013 651.00 | | 1 013 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 116.00 | 1 449 162.00 | 77 954.00 | 1 527 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 138.00 | 208 138.00 | | 208 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 330.00 | 263 770.00 | 324 560.00 | 588 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 588.00 | | | 192 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 166.00 | 548 166.00 | | 548 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 446.00 | 2 044 657.00 | 131 789.00 | 2 176 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 837.00 | 1 927 277.00 | 324 560.00 | 2 251 837.00 |