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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 36 921.00 | 3 932.00 | 40 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 919.00 | 858 181.00 | 346 738.00 | 1 204 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 028.00 | 161 050.00 | 68 978.00 | 230 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 165.00 | 1 056 153.00 | 503 012.00 | 1 559 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 462.00 | 30 707.00 | 1 720 755.00 | 1 751 462.00 |
BZ Autres créances | 597 762.00 | | 597 762.00 | 597 762.00 |
CF Disponibilités | 312 438.00 | | 312 438.00 | 312 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 916.00 | 30 707.00 | 2 796 209.00 | 2 826 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 081.00 | 1 086 860.00 | 3 299 221.00 | 4 386 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 363 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 949.00 | | | -310 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 386.00 | -674 794.00 | | 192 386.00 |
DL TOTAL (I) | 46 437.00 | -145 950.00 | | 46 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 435.00 | 1 680 816.00 | | 1 258 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 2 094.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 013.00 | 287 273.00 | | 483 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 431.00 | 1 536 239.00 | | 1 472 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 079.00 | | |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 243.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 785.00 | 3 514 744.00 | | 3 252 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 221.00 | 3 368 794.00 | | 3 299 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 259.00 | 2 164 073.00 | | 2 388 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 802.00 | | 120 692.00 | 1 465 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 1 559 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 329.00 | 1 434 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 948.00 | | 115 328.00 | 1 346 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 5 364.00 | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 404.00 | 170 726.00 | 12 977.00 | 898 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 153.00 | 2 768.00 | | 34 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 251.00 | 167 958.00 | 12 977.00 | 864 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 013.00 | 483 013.00 | | 483 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 431.00 | 1 472 431.00 | | 1 472 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 462.00 | 1 751 462.00 | | 1 751 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 435.00 | 393 909.00 | 864 526.00 | 1 258 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 381.00 | | | 422 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 762.00 | 597 762.00 | | 597 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 958.00 | 2 407 594.00 | 83 364.00 | 2 490 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 785.00 | 2 388 259.00 | 864 526.00 | 3 252 785.00 |