| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 884.00 | 20 081.00 | 12 802.00 | 32 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 472.00 | 524 678.00 | 218 794.00 | 743 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 706.00 | 91 960.00 | 59 746.00 | 151 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 850.00 | 636 720.00 | 332 131.00 | 968 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 312.00 | 61 876.00 | 1 070 436.00 | 1 132 312.00 |
BZ Autres créances | 476 961.00 | | 476 961.00 | 476 961.00 |
CF Disponibilités | 337 098.00 | | 337 098.00 | 337 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 076.00 | 61 876.00 | 1 978 199.00 | 2 040 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 926.00 | 698 596.00 | 2 310 330.00 | 3 008 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 085.00 | 482 597.00 | | 345 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | 22 488.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 519 407.00 | 670 085.00 | | 519 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 232.00 | 183 347.00 | | 609 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 845.00 | 126 939.00 | | 142 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 711.00 | 355 436.00 | | 259 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 561.00 | 1 021 798.00 | | 752 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
EA Autres dettes | | 4 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 923.00 | 1 710 548.00 | | 1 790 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 330.00 | 2 380 633.00 | | 2 310 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 709.00 | 1 603 989.00 | | 1 412 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 808.00 | | 5 042 808.00 | 5 042 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 808.00 | | 5 042 808.00 | 5 042 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 577.00 | 61 411.00 | | 74 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 850.00 | 2 363.00 | | 35 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 736.00 | 2 363.00 | | 41 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 275.00 | 2 493.00 | | 35 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 736.00 | 2 493.00 | | 43 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -130.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 337.00 | 5 180 413.00 | | 5 167 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 015.00 | 5 157 926.00 | | 5 158 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 322.00 | 22 488.00 | | 9 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 611.00 | 157 285.00 | | 74 611.00 |