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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 531.00 | 14 108.00 | 18 423.00 | 32 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 220.00 | 432 640.00 | 226 580.00 | 659 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 998.00 | 80 573.00 | 35 426.00 | 115 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 163.00 | 527 321.00 | 352 843.00 | 880 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 857.00 | 57 093.00 | 906 765.00 | 963 857.00 |
BZ Autres créances | 387 657.00 | | 387 657.00 | 387 657.00 |
CF Disponibilités | 664 273.00 | | 664 273.00 | 664 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 883.00 | 57 093.00 | 2 027 790.00 | 2 084 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 046.00 | 584 413.00 | 2 380 633.00 | 2 965 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 597.00 | 388 513.00 | | 482 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 488.00 | 179 084.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 670 085.00 | 732 597.00 | | 670 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 347.00 | 152 186.00 | | 183 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 939.00 | 16 597.00 | | 126 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 436.00 | 153 203.00 | | 355 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 798.00 | 946 495.00 | | 1 021 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 810.00 | | |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 10 902.00 | | 4 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 548.00 | 1 295 192.00 | | 1 710 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 633.00 | 2 027 790.00 | | 2 380 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 989.00 | 1 199 488.00 | | 1 603 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 302.00 | | 5 114 302.00 | 5 114 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 302.00 | | 5 114 302.00 | 5 114 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 411.00 | 91 946.00 | | 61 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 30.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 30.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | 7 960.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 32 070.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -32 040.00 | | -130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 413.00 | 4 837 396.00 | | 5 180 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 926.00 | 4 658 312.00 | | 5 157 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 488.00 | 179 084.00 | | 22 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 285.00 | 189 472.00 | | 157 285.00 |