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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 34 153.00 | 6 701.00 | 40 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 830.00 | 729 430.00 | 392 400.00 | 1 121 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 118.00 | 134 820.00 | 90 298.00 | 225 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 802.00 | 898 403.00 | 567 399.00 | 1 465 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 110.00 | 52 317.00 | 1 539 792.00 | 1 592 110.00 |
BZ Autres créances | 511 594.00 | | 511 594.00 | 511 594.00 |
CF Disponibilités | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 711.00 | 52 317.00 | 2 801 393.00 | 2 853 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 515.00 | 950 721.00 | 3 368 794.00 | 4 319 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 844.00 | 354 405.00 | | 363 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 794.00 | 9 437.00 | | -674 794.00 |
DL TOTAL (I) | -145 950.00 | 528 844.00 | | -145 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 816.00 | 796 468.00 | | 1 680 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 5 241.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 273.00 | 389 069.00 | | 287 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 239.00 | 1 013 651.00 | | 1 536 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | 36 803.00 | | 8 079.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 10 602.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 744.00 | 2 251 837.00 | | 3 514 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 794.00 | 2 780 681.00 | | 3 368 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 927 276.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 441 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 441 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 121.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 121.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -121.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 982.00 | 5 934 091.00 | | 6 568 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 775.00 | 5 924 653.00 | | 7 243 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 794.00 | 9 438.00 | | -674 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 860.00 | 47 617.00 | | 51 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 261.00 | | 227 501.00 | 1 265 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 1 465 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 1 346 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 835.00 | | 3 018.00 | 37 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 591.00 | | 199 758.00 | 1 173 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 835.00 | | 24 725.00 | 53 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 254.00 | 177 986.00 | 24 834.00 | 745 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 444.00 | 7 710.00 | | 26 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 809.00 | 170 275.00 | 24 834.00 | 718 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 239.00 | 1 312 663.00 | 223 576.00 | 1 536 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 110.00 | 1 523 994.00 | 68 115.00 | 1 592 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 816.00 | 553 722.00 | 1 112 094.00 | 1 680 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 942.00 | | | 1 258 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 594.00 | 511 594.00 | | 511 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 027.00 | 2 092 911.00 | 146 115.00 | 2 239 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 744.00 | 2 164 074.00 | 1 335 670.00 | 3 514 744.00 |